한화솔루션 재무비율 분석 보고서

문서 내 토픽

1. 유동성 비율 분석

한화솔루션의 유동비율과 당좌비율이 산업평균에 비해 낮은 수치를 나타냈다. 2022년 유동비율은 90.8%로 산업평균 311.1%에 미치지 못하고, 당좌비율도 71.7%로 산업평균 243.3%보다 현저히 낮다. 이는 단기채무상환능력이 낮음을 의미하며, 기업의 단기 유동성 위험이 상대적으로 높다는 것을 시사한다.
2. 지급능력 비율 분석

한화솔루션의 부채자산비율(50.6%)과 부채비율(102.3%)이 산업평균보다 높으며, 자기자본비율(49.4%)은 산업평균(65.2%)보다 낮다. 차입금의존도도 29.7%로 산업평균 19.0%를 상회한다. 이자보상배율은 5.6으로 산업평균 1193.3에 비해 매우 낮아 채권자에게 지급하는 이자비용에 대한 안전도가 낮음을 나타낸다.
3. 수익성 비율 분석

2022년 한화솔루션의 매출액영업이익률(9.5%)과 매출액순이익률(10.9%)이 산업평균을 상회했다. 매출총이익률은 21.4%로 산업평균 22.1%보다 낮지만, 영업비용 통제가 효율적임을 보여준다. 자기자본이익률(12.7%)과 총자산이익률(6.4%)도 2022년에 산업평균을 초과하여 자산 활용 효율성이 개선되었다.
4. 성장성 비율 분석

한화솔루션의 2022년 매출액증가율(23.6%), 영업이익증가율(39.4%), 당기순이익증가율(93.5%), 총자산증가율(16.8%)이 모두 산업평균을 상회했다. 특히 당기순이익증가율이 산업평균 -188.1%에 비해 93.5%로 매우 높아 비용 통제 능력이 우수함을 입증한다. 이는 기업의 긍정적인 성장 추세를 나타낸다.

Easy AI와 토픽 톺아보기

1. 유동성 비율 분석

유동성 비율 분석은 기업의 단기 재무 건전성을 평가하는 데 매우 중요합니다. 유동비율과 당좌비율 같은 지표들은 기업이 단기 채무를 얼마나 효과적으로 상환할 수 있는지를 보여줍니다. 다만 산업별 특성에 따라 적정 수준이 다르므로 동종 기업과의 비교 분석이 필수적입니다. 과도하게 높은 유동성은 자산 활용 효율성이 낮다는 의미이므로, 적절한 수준의 유동성 유지가 경영 효율성과 안정성의 균형을 맞추는 데 중요합니다.
2. 지급능력 비율 분석

지급능력 비율은 기업의 장기 재무 안정성과 채무 상환 능력을 평가하는 핵심 지표입니다. 부채비율, 이자보상배수 등을 통해 기업이 장기적으로 채무를 감당할 수 있는지 판단할 수 있습니다. 높은 부채 비율은 재무 위험을 증가시키지만, 적절한 수준의 부채는 자본 구조 최적화에 도움이 됩니다. 산업 특성과 경제 사이클을 고려하여 종합적으로 평가해야 기업의 실제 신용도를 정확히 파악할 수 있습니다.
3. 수익성 비율 분석

수익성 비율 분석은 기업의 경영 효율성과 수익 창출 능력을 측정하는 가장 직접적인 방법입니다. ROA, ROE, 순이익률 등의 지표는 기업이 자산과 자본을 얼마나 효과적으로 활용하는지 보여줍니다. 단기 수익성만 추구하면 장기 경쟁력이 약화될 수 있으므로, 지속 가능한 수익성 성장이 중요합니다. 동종 기업 및 과거 추이와 비교하여 기업의 상대적 위치와 개선 추세를 파악하는 것이 투자 판단에 필수적입니다.
4. 성장성 비율 분석

성장성 비율 분석은 기업의 미래 발전 가능성을 평가하는 중요한 지표입니다. 매출액 성장률, 순이익 성장률, 자산 성장률 등을 통해 기업의 장기적 발전 궤적을 파악할 수 있습니다. 다만 과도한 성장률은 지속 불가능할 수 있으므로 산업 평균과 경제 성장률을 고려한 합리적 평가가 필요합니다. 성장성과 수익성, 안정성의 균형을 함께 고려할 때 기업의 진정한 가치와 투자 매력도를 정확히 판단할 수 있습니다.

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