선물차트 추세반전패턴 확인 및 거래 전략

본 내용은 " [선물챠트]추세반전패턴 확인방법 " 의 원문 자료에서 일부 인용된 것입니다. 2023.04.05

문서 내 토픽

• 1. 추세반전패턴의 개념 및 종류

  추세반전패턴은 하락추세에서 상승으로 또는 상승추세에서 하락으로 추세가 반전되는 초기 신호를 나타낸다. 상승반전패턴은 하락추세 중 하락을 멈추고 상승으로 반전하는 패턴이며, 하락반전패턴은 상승추세 중 상승을 멈추고 하락으로 반전하는 패턴이다. 주요 종류로는 상승반전형 횡보, N자형 상승, 상승마운팅, 쌍바닥, 3바닥 등이 있으며, 하락반전패턴으로는 하락반전형 횡보, N자형 하락, 하락슬라이딩, 쌍봉, 3천정 등이 있다.

• 2. N상승 및 N하락 패턴

  N상승패턴은 하락추세 진행 중 저점을 높이는 형태로 N자형을 만들어 상승으로 추세반전할 가능성을 나타낸다. 직전 고점을 돌파하면 N상승패턴이 완성되며, 주요 기준선(5일선, 15m120, 전날저점, 장양저)을 지지로 패턴을 만들면 신뢰성이 크다. N하락패턴은 상승추세 중 고점을 낮추는 형태로 역N자형을 만들어 하락으로 추세반전할 가능성을 나타내며, 직전 저점을 붕괴하면 패턴이 완성된다.

• 3. 쌍바닥 및 쌍봉 패턴

  쌍바닥패턴은 하락추세 진행 중 전저점을 지지받는 형태로 2개의 저점을 만들어 상승으로 추세반전할 가능성을 나타낸다. 전날저점, 15m120, 5일선, 당일저점을 지지로 쌍바닥을 만들면 상승반전 신뢰성이 크다. 쌍봉패턴은 상승추세 진행 중 전고점을 저항받는 형태로 2개의 고점을 만들어 하락으로 추세반전할 가능성을 나타내며, 주요 기준선을 저항으로 패턴을 만들면 신뢰성이 크다.

• 4. 3바닥 및 3천정 패턴

  3바닥패턴은 하락추세 진행 중 쌍바닥을 만든 후 3회째 전저점을 지지받는 형태로 3개의 저점을 만들어 상승으로 추세반전할 가능성을 나타낸다. 쌍바닥에 비해 추세반전 가능성이 더 크며, 시간이 오래 경과할수록 더 강하게 올라간다. 3천정패턴은 상승추세 진행 중 쌍봉을 만든 후 3회째 전고점을 저항받는 형태로 3개의 고점을 만들어 하락으로 추세반전할 가능성을 나타낸다.

• 5. 거래 진입 및 청산 전략

  상승반전패턴이 나와도 초기에는 소극적으로 매수진입하며, 상승기준선 및 120선 돌파/지지가 확인되면 적극 매수한다. 성공확률이 높은 경우는 일봉 5·20일선, 전날저·고점 120·300선, 대박스 하단, 분봉 장양저점을 지지받으며 상승반전패턴이 나온 경우다. 하락반전패턴의 경우도 유사하게 초기에는 소극적으로 매도진입하며, 하락기준선 및 120선 붕괴/저항이 확인되면 적극 매도한다.

• 6. 박스장 및 계단식 추세 특징

  대박스장에서는 상승반전패턴과 하락반전패턴이 주로 나타나며, 계단식(일방적) 하락추세장에서는 매우 드물게 나타난다. 박스장이라도 상승반전패턴이 실패하면 계단식 하락장으로 진행된다. 대박스장이 나오는 날의 특징으로는 당일 150틱 이상(2일간 250틱 이상) 급등락, 망치·역망치, 일봉 5일선 들락 횡보, 15m120 종일박스 등이 있다.

• 7. 주요 기준선과 저항/지지 개념

  120선과 300선은 중요한 저항/지지선으로 기능한다. 120선 터치 후 장양봉저점 붕괴로 저항이 확인되며, 120선까지 100% 되돌림이 나오면 매도진입한다. 전날저점, 전날고점, 장양저, 장음고 등도 주요 기준선으로 작용한다. 이들 기준선을 지지(또는 붕괴 후 회복)받으며 상승반전패턴이 나온 경우 추세반전 성공확률이 높다.

• 8. 망치 및 역망치 패턴

  망치는 하락 후 반등하는 형태로 상승반전 신호를 나타내며, 역망치는 상승 후 반락하는 형태로 하락반전 신호를 나타낸다. 망치가 나오고 그 크기만큼 추가상승하면 하반형이고, 역망치가 나오고 그 크기만큼 추가하락하면 상반형이다. 15m120을 지지로 횡보하면 하락지속형이 아니며, 이들 패턴은 추세반전의 신뢰성을 높이는 요소로 작용한다.

• 9. 거래량과 패턴 신뢰성

  당일 최대거래량은 패턴의 신뢰성을 판단하는 중요한 지표다. 당일 최대거래량 불구 전고점 돌파 실패 시 꼬리저점 붕괴하면 적극매도하고, 당일 최대거래량 불구 저점갱신 실패 시 꼬리저점까지 내려가면 적극매수한다. 거래량이 직전음봉을 능가하는 망치는 상반형으로 신뢰성이 강하다.

Easy AI와 토픽 톺아보기

• 1. 주제1 추세반전패턴의 개념 및 종류

  추세반전패턴은 기술적 분석의 핵심 요소로, 시장의 방향 전환을 예측하는 데 매우 유용합니다. 헤드앤숄더, 이중천정, 이중바닥 등 다양한 패턴들은 오랜 시간 검증된 신뢰성 있는 신호를 제공합니다. 다만 패턴 형성 과정에서 거짓 신호가 발생할 수 있으므로, 거래량과 다른 기술적 지표를 함께 확인하는 것이 중요합니다. 초보 거래자도 이해하기 쉬운 개념이면서도 실제 거래에서 높은 수익률을 기대할 수 있어 매우 실용적인 분석 도구입니다.

• 2. 주제2 N상승 및 N하락 패턴

  N상승 및 N하락 패턴은 추세의 연속성을 나타내는 중요한 신호입니다. 이 패턴은 시장이 일정한 리듬감 있게 움직인다는 기본 원리를 반영하며, 거래자들이 진입 시점을 결정하는 데 효과적입니다. 특히 단기 거래에서 빠른 수익 기회를 제공하지만, 패턴 인식의 주관성이 있을 수 있습니다. 명확한 기준선과 함께 사용할 때 신뢰성이 높아지며, 손절매 설정이 용이한 장점이 있습니다.

• 3. 주제3 쌍바닥 및 쌍봉 패턴

  쌍바닥과 쌍봉 패턴은 추세반전의 강력한 신호로 널리 인정받고 있습니다. 두 번의 유사한 저점이나 고점이 형성되는 과정에서 시장의 심리 변화를 명확히 볼 수 있습니다. 이 패턴은 상대적으로 형성 기간이 길어 신뢰성이 높으며, 목표가 설정이 명확합니다. 다만 완벽한 쌍을 이루지 못하는 경우가 많으므로, 유연한 해석이 필요하며 다른 지표와의 조합이 필수적입니다.

• 4. 주제4 3바닥 및 3천정 패턴

  3바닥 및 3천정 패턴은 추세반전의 가장 신뢰할 수 있는 신호 중 하나입니다. 세 번의 반복된 시도가 실패하는 과정에서 시장의 강한 의도가 드러나며, 이후 추세 변화의 확률이 매우 높습니다. 형성 기간이 길어 인내심이 필요하지만, 한 번 패턴이 완성되면 큰 수익 기회를 제공합니다. 거짓 신호의 가능성이 낮아 보수적인 거래자들에게 특히 선호되는 패턴입니다.

• 5. 주제5 거래 진입 및 청산 전략

  효과적인 거래 진입 및 청산 전략은 수익성을 결정하는 가장 중요한 요소입니다. 패턴 확인 후 명확한 진입점을 설정하고, 손절매와 익절매를 미리 정하는 규율 있는 접근이 필수적입니다. 진입 시점은 패턴 완성 후 저항선 돌파 시점이 가장 신뢰할 수 있으며, 청산은 목표가 도달 또는 손절매 기준을 엄격히 지켜야 합니다. 감정적 판단을 배제하고 사전에 계획된 전략을 따르는 것이 장기적 수익성을 보장합니다.

• 6. 주제6 박스장 및 계단식 추세 특징

  박스장과 계단식 추세는 서로 다른 시장 상황을 반영하는 중요한 개념입니다. 박스장은 명확한 저항선과 지지선 사이에서 횡보하는 구간으로, 범위 거래 전략에 적합합니다. 계단식 추세는 상승 또는 하락 추세가 일정한 리듬감 있게 진행되는 형태로, 추세 추종 전략에 효과적입니다. 두 패턴을 정확히 구분하면 각 상황에 맞는 최적의 거래 전략을 수립할 수 있어 수익률 향상에 크게 도움이 됩니다.

• 7. 주제7 주요 기준선과 저항/지지 개념

  기준선과 저항/지지 개념은 기술적 분석의 기초를 이루는 필수 요소입니다. 이동평균선, 추세선 등의 기준선은 시장의 방향성을 파악하는 데 도움이 되며, 저항선과 지지선은 가격 변동의 경계를 나타냅니다. 이들 개념을 정확히 이해하면 진입점과 청산점을 더욱 정확히 설정할 수 있습니다. 다만 기준선의 설정이 주관적일 수 있으므로, 여러 기준선을 함께 고려하여 신뢰성을 높이는 것이 중요합니다.

• 8. 주제8 망치 및 역망치 패턴

  망치와 역망치 패턴은 단기 추세반전을 나타내는 효과적인 캔들 패턴입니다. 망치는 하락 추세 후 나타나는 강한 매수 신호이며, 역망치는 상승 추세 후 나타나는 매도 신호입니다. 이 패턴들은 형성이 빠르고 신호가 명확하여 단기 거래자들에게 인기가 높습니다. 다만 단일 캔들만으로는 신뢰성이 낮을 수 있으므로, 이전 추세와 거래량을 함께 확인하여 신뢰성을 높이는 것이 필요합니다.

• 9. 주제9 거래량과 패턴 신뢰성

  거래량은 기술적 패턴의 신뢰성을 판단하는 가장 중요한 확인 지표입니다. 패턴 형성 과정에서 거래량이 증가하면 시장 참여자들의 강한 의도를 반영하므로 신뢰성이 높아집니다. 반대로 거래량이 부족하면 거짓 신호일 가능성이 높습니다. 특히 저항선 돌파 시 거래량 증가는 추세 지속의 강력한 신호이며, 거래량 감소는 추세 약화를 의미합니다. 따라서 모든 기술적 분석에서 거래량 확인은 필수적인 검증 과정입니다.