현대자동차의 재무비율 분석

문서 내 토픽

1. 유동성 비율

현대자동차의 유동성 비율은 2021년 83.0, 2020년 85.9로 나타났습니다. 유동비율은 유동자산을 유동부채로 나눈 것에 100을 곱해서 산출하며, 이는 기업의 단기 지급 능력을 나타내는 지표입니다. 일반적으로 200% 수준이 적정한 것으로 여겨지지만, 현대자동차의 유동성 비율은 이보다 낮은 편입니다. 또한 당좌비율은 2021년 64.9, 2020년 66.9로 나타났습니다.
2. 효율성 비율

현대자동차의 총자산회전율은 2021년과 2020년 모두 0.5로 나타났습니다. 총자산회전율은 기업의 자산 활용 효율성을 나타내는 지표로, 일반적으로 1.5 이상이 적정한 수준으로 여겨집니다. 현대자동차의 경우 이 수치가 낮은 편입니다. 총부채회전율은 두 해 모두 0.8을 기록했고, 총자본회전율은 2020년 1.4, 2021년 1.5를 기록했습니다.
3. 수익성 비율

현대자동차의 매출액 증가율은 2020년 -1.7%, 2021년 13.1%로 나타났습니다. 2020년에는 코로나19 영향으로 감소했다가 2021년 경기 회복으로 증가세를 보였습니다. ROA는 2021년 2.6, 2020년 1.0이었고, ROE는 2021년 6.8, 2020년 2.0으로 개선되었습니다. 이 외에도 ROIC, EBITDA 마진율, 영업이익률, 세전계속사업이익률 등이 개선된 것으로 나타났습니다.
4. 성장성 비율

현대자동차의 판매비와관리비증가율은 2020년 14.5%, 2021년 -5.2%로 나타났습니다. 영업이익증가율은 2020년 -33.6%, 2021년 178.9%로 크게 개선되었습니다. 이는 2020년 세타2 GDi 엔진 결함에 따른 일회성 품질 비용이 감소한 영향으로 보입니다. EBITDA 증가율은 2020년 -11.5%, 2021년 70.7%로 나타났고, EPS 증가율은 2020년 -52.2%, 2021년 247%로 크게 개선되었습니다.

Easy AI와 토픽 톺아보기

1. 유동성 비율

유동성 비율은 기업의 단기적인 지급능력을 나타내는 지표로, 기업이 단기 채무를 상환할 수 있는 능력을 보여줍니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기 지급능력이 양호하다고 볼 수 있습니다. 하지만 지나치게 높은 유동성 비율은 자금 운용의 비효율성을 나타낼 수 있으므로, 적정 수준의 유동성 비율을 유지하는 것이 중요합니다. 기업은 유동성 비율을 적절히 관리하여 단기 지급능력을 확보하면서도 자금 운용의 효율성을 높일 수 있어야 합니다.
2. 효율성 비율

효율성 비율은 기업의 자산과 자본을 얼마나 효율적으로 활용하고 있는지를 나타내는 지표입니다. 이 비율이 높을수록 기업이 자산과 자본을 효율적으로 활용하고 있다고 볼 수 있습니다. 효율성 비율은 기업의 생산성과 수익성에 직접적인 영향을 미치므로, 기업은 이 비율을 지속적으로 관리하고 개선해 나가야 합니다. 특히 자산 회전율, 자본 회전율 등의 세부 지표를 면밀히 분석하여 자산과 자본의 활용도를 높일 수 있는 방안을 모색해야 합니다.
3. 수익성 비율

수익성 비율은 기업의 수익 창출 능력을 나타내는 지표로, 기업의 장기적인 성과와 경쟁력을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 비율이 높을수록 기업이 효과적으로 수익을 창출하고 있다고 볼 수 있습니다. 기업은 수익성 비율을 지속적으로 관리하고 개선하여 장기적인 성장과 발전을 도모해야 합니다. 특히 매출 총이익률, 영업이익률, 순이익률 등의 세부 지표를 면밀히 분석하여 수익 창출 능력을 높일 수 있는 방안을 모색해야 합니다.
4. 성장성 비율

성장성 비율은 기업의 미래 성장 가능성을 나타내는 지표로, 기업의 장기적인 경쟁력과 지속가능성을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 비율이 높을수록 기업이 미래에 지속적으로 성장할 수 있다고 볼 수 있습니다. 기업은 성장성 비율을 지속적으로 관리하고 개선하여 장기적인 성장과 발전을 도모해야 합니다. 특히 매출 증가율, 자산 증가율, 자본 증가율 등의 세부 지표를 면밀히 분석하여 미래 성장 가능성을 높일 수 있는 방안을 모색해야 합니다.

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