"포트폴리오 위험"의 검색결과 입니다.

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"포트폴리오 위험" 검색결과 161-180 / 6,991건

선박금융의 불확실성과 최적자산배분 (Uncertainty and Optimal Distribution of Asset in Ship Finance)

한국해양비즈니스학회 유일선

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.15 | 수정일 2025.05.22

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밀레니얼 세대의 금융지식 및 위험수용성향과 금융자산투자행태 (Study of Financial Risk Tolerance, Financial Knowledge, and Investment Behaviors of Korean Millennials)

한국FP학회 남슬아, 주소현

논문 | 27페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.06 | 수정일 2025.05.17

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펀드 비체계적인 위험과 운용성과 간의 관계 (Fund Idiosyncratic Risk and Fund Performance)

한국자료분석학회 김성신

논문 | 14페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.11 | 수정일 2025.03.28

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재무관리 - 자본시장선과 증권시장선의 특징 및 공통점, 차이점에 대해 논하시오.

기준에 따라 포트폴리오를 선택하며, 투자자들은 어떤 포트폴리오의 기대 수익률이 클수록 선호하고 분산(또는 표준편차)이 작을수록 선호하므로 투자자들이 선택하는 위험포트폴리오 ... 는 Markowitz가 제시한 효율적 투자기회선(efficient frontier)에 있는 효율적 포트폴리오이다(유연주,2011). 셋쨰, 무위험 자산이 존재하며 이를 무위험 이자율로 얼마 ... 적 포트폴리오의 기대수익률과 위험의 선형관계를 표시한 선이다. 즉, 정기예금이나 국공채와 같은 무위험자산이 있다면 위험자산만으로 포트폴리오를 구성할 때보다 무위험자산도 포함하면 더욱 효율

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.03.24 | 수정일 2021.04.24

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금융투자의이해 ) 1. 금융투자의 학문적 체계에 대해 학자들의 대표적 업적을 바탕으로 설명하시오. 2. 자본시장법에서 명시한 증권의 6가지 분류를 설명하고, 각 분류의 예를 구체적으로 들어보시오.

회피를 가능하게 한 학문적 체계는 마코위츠의 포트폴리오 이론이 있다. 포트폴리오 개수가 많을수록 위험(risk)는 적어진다는 특성이 있다. 하지만 일정치에 도달하게 된다면 ... risk는 동일해진다. 그 이유에는 포트폴리오 분산(diversification)에 한계가 존재하기 때문이다. 시장 전반에 걸친 위험 요인(market wide factors ... )은 포트폴리오 이론으로도 해결이 불가하지만, 산업 분야나 기업에 거친 위험 요인(industry/firm specific factors)는 해결이 가능하다. 포트폴리오 이론은 위험성이 있

방송통신대 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.01.19

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기업재무2

하며 그것이 자산의 수익률과 시장포트폴리오 수익률 간의 공분산에 의존한다는 것은 무슨 뜻인가?체계적 위험이란 모든 기업이 공통적으로 가지고 있는 위험으로 피할 수 없는 위험이 ... 다. 경기변동, 물가변화, 정부정책, 이자율 변동 등을 의미하며 분산불가능한 위험이다. 체계적 위험이 자산 수익률과 시장포트폴리오 수익률 간의 공분산에 의존한다는 의미는 포트폴리오 ... 를 아무리 적절하게 분산시키더라도 평균 공분산 이하로 위험을 감소시킬 수 없다는 점을 의미한다. 일반적으로 포트폴리오에 추가하는 자산이 많아질수록 위험이 감소한다. 하지만 포트폴리오

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.06.27

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조선대 재무관리 필기정리(시험힌트정리)

4장 포트폴리오 이론 >? 포트폴리오 투자의 목적 및 효과- 목적: 분산투자함으로써 투자수익을 희생시키지 않으면서 위험을 줄일 수 있기 때문- 효과: 여러 종목에 분산투자 ... 에 참여한계효용 체증기대 부 < 확실성등가부볼록한 효용함수비이성적 투자자기대효용이 아닌 기대수익극대화공정게임에 무관기대부 = 확실성등가부선형 효용함수? 효용함수의 형태? 포트폴리오 위험 ... (자산의 집합)포트폴리오 결합효과로 인하여 위험이 분산되는 투자위험- 기업고유위험: 분산가능위험, 비체계적 위험투자위험의 원천이 신제품개발의 성공이나 실패와 같은 개별 기업 고유

시험자료 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.06.10

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투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.

을 선택하고 포트폴리오를 구성한다.그러나 수익률만을 고려하면 안 되며, 위험 또한 고려되어야 한다. 고 수익률을 추구하는 동안 높은 위험을 감수해야 할 수 있으며, 이로 인해 손실을 입 ... 위험은 다양한 투자 자산에 영향을 미치며, 투자 포트폴리오의 가치를 감소시킬 수 있다.2) 신용 위험 (Credit Risk)신용 위험은 채무자가 채무를 이행하지 못할 가능 ... 포트폴리오를 조절하고 재정적 안정성을 유지할 수 있다.3. 투자 결정시 고려해야 할 사항들투자 결정을 내릴 때, 수익률과 위험 외에도 다양한 요소를 고려해야 한다. 아래는 투자 결정

리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.10.23

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[경영학과] 2025년 2학기 금융투자의이해 기말시험 핵심체크

④ 금융투자의 현금흐름은 실물투자의 현금흐름으로부터 파생 2) 금융투자의 학문적 체계① 1952년 현대 투자론의 아버지라고 불리는 마코위츠에 의해서 시작된 포트폴리오 이론임 ... ② 포트폴리오 이론을 기초로 샤프, 린트너, 블랙 등이 개발한 자본자산가격결정모형은 실무적으로 매우 유용한 이론으로 자리매김함2. 자본시장1) 자본시장의 기능① 자금의 수요와 공급 연결 ... ② 내적가치분석과 평가③ 포트폴리오 구성④ 포트폴리오 수정⑤ 성과 측정2) 금융투자 유의사항 원금 손실의 가능성이 있으므로 투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자하는 자기책임 원칙

방송통신대 | 94페이지 | 18,400원 | 등록일 2025.10.20

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자본시장선과 증권시장선의 공통점과 차이점

자. 자본시장선이란 Capital Market Line, CML이라 하며 무위험자산과 위험자산 등 모든 자산들로 구성된 새로운 효윻적 포트폴리오의 집합을 말한다. 즉, 무위험자산 ... 이 존재하는 경우 균형상태의 자본시장에서 효율적 포트폴리오의 기대수익과 위험의 선형관계를 나타내는 선인 것이다. 자본시장선은 개인투자자들이 위험이 내포되어 있는 주식뿐만 아니라 정기예금 ... 이나 국공채와 같은 무위험자산도 투자대상에 포함시킬 때, 균형상태의 자본시장에서 효율적 포트폴리오의 기대수익과 위험의 선형관계를 나타내는 것으로 위험자산만으로 포트폴리오를 구성

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.02.28

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[경영학과] 2024년 2학기 금융투자의이해 기말시험 핵심체크

④ 금융투자의 현금흐름은 실물투자의 현금흐름으로부터 파생 2) 금융투자의 학문적 체계① 1952년 현대 투자론의 아버지라고 불리는 마코위츠에 의해서 시작된 포트폴리오 이론임 ... ② 포트폴리오 이론을 기초로 샤프, 린트너, 블랙 등이 개발한 자본자산가격결정모형은 실무적으로 매우 유용한 이론으로 자리매김함2. 자본시장1) 자본시장의 기능① 자금의 수요와 공급 연결 ... ② 내적가치분석과 평가③ 포트폴리오 구성④ 포트폴리오 수정⑤ 성과 측정2) 금융투자 유의사항 원금 손실의 가능성이 있으므로 투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자하는 자기책임 원칙

방송통신대 | 94페이지 | 16,000원 | 등록일 2024.11.01

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투자론 기말고사 문제

는 더유는?이 투자자는 게임에 참가한다. 불확실성 하 게임이 기대효용이 보다 크기 때문이다. 결국 투자자는 기대효용을 극대화하고 위험을 최소화하는 투자안을 선택한다.1. 포트폴리오 ... 투자하여 포트폴리오를 구성하면 분산투자 전보다 위험을 감소시킬 수 있기 때문이다. 포트폴리오 이론은 기대수익은 극대화하면서 위험을 최소화하는 포트폴리오를 선택하는 과정을 설명 ... 다. 포트폴리오이론의 가정은 1. 모든 투자자의 투자기간은 1기간이다. 2. 투자자는 위험회피적이고 자신의 효용을 극대화하려 한다. 3. 투자자의 투자결정은 투자대상의 기대수익

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| 시험자료 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.12.10

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[A+레포트] 재무관리에서 위험이란무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라.

한 도구로, 투자자들이 다양한 투자 옵션 사이에서 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 돕는다.또한, 분산과 표준편차는 포트폴리오 관리에서도 중요한 역할을 한다. 포트폴리오의 위험 ... 수준을 평가하고, 다양한 투자 자산 간의 상관관계를 고려하여 위험을 분산시키는 전략을 수립하는 데 필수적이다. 투자자가 포트폴리오에 포함된 개별 자산의 위험을 이해하고, 이를 바탕 ... 으로 전체 포트폴리오의 위험을 최적화하려 할 때, 분산과 표준편차는 중요한 정보를 제공한다.3. 재무관리적 의미에서의 위험과 그 관리재무관리에서의 위험은 미래의 재무 성과에 대한 불

리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.03.12

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재무관리 - 자본시장선과 증권시장선의 특징 및 공통점, 차이점에 대해 논하시오.

의 ‘균형수익률’을 계산하고 도출하는 모형으로서 역할을 한다는 것이다. 이는 H. Markowitz의 포트폴리오 이론에 바탕을 두고, W.S Sharpe 등에 의해 주창된 무위험자산 ... 시켜 생각하는 경우에, 균형을 이루는 자본시장에서 완전분산투자된 ‘효율적 포트폴리오’의 기대 수익과 위험 간의 선형적 관계를 표시한 개념으로 이해할 수 있다.반면, 증권시장선 ... (SML: Security Market Line)이 의미하는 개념이란, ‘비효율적 포트폴리오’까지 포함한 경우의 기대 수익과 위험 간의 선형적 관계를 표시한 개념으로 이해할 수 있

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| 리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.04.16 | 수정일 2021.04.24

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자본시장선과 증권시장선의 특징 및 공통점, 차이점에 대하여 논하시오

적인 해답을 만들어 내었다.그러나 이는 보다 근본적인 물음은 자산의 적정한 가치에 대한 해답은 아니었다. 재무관리에서는 이와 관련해서 포트폴리오의 위험과 수익률과 관련하여 자본시장선 ... 적 포트폴리오와 위험과 기대수익률 간의 관계에 대한 설명을 한다. 본론에서는 이렇게 등장한 자본시장선과 증권시장선이란 무엇인지, 이에 대한 특징과 자본시장선과 증권시장선의 공통점 그리고 차이 ... 위험자산과 이를 연결한 선을 자본시장선으로 보기도 한다. 자본시장선에 따른다면 투자자는 이러한 자본시장선 상에서 자신의 위험 회피성향에 따라 효율적포트폴리오와 무위험자산과의 비율

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| 리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.06.28

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재무관리 ) 3개-5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적 투자자산을 선택하시오

는 이론은 바로 평균-분산 포트폴리오 이론이다. 이 이론은 수익의 분산을 통해 투자 위험을 수치화하여 각 포트폴리오별로 정량적 비교를 할 수 있게 해주는 이론이다. 여기서 말 ... 하는 포트폴리오란, 투자자가 원하는 기간과 어느 정도의 위험을 감당할 수 있는지 등을 고려하여 다양한 자산을 선택하여 모은 것을 뜻한다. 그렇기에 평균-분산 포트폴리오 이론은 투자자 ... .평균-분산 포트폴리오 이론을 통해 가장 이상적인 투자처를 찾는 과정은 우선 각 포트폴리오 별 기대수익률과 위험을 계산하는 것이 우선적으로 이루어져야 한다. 이후 지배 원리에 따라

리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.01.03

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자본시장선(CML)과 증권시장선(SML)의 비교

. Markowitz)가 제시한 현대 포트폴리오 이론을 기반으로 재무가치를 평가할 수 있는 모델로, 자본시장이 균형 상태를 이룬다고 했을 때 기대 수익인 자본자산의 가격과 위험 ... )으로 계산할 수 있다.CAPM는 투자자의 위험을 최소 수준으로 하고 수익이나 이익을 극대화하는 방식으로 투자 포트폴리오를 구축 할 수 있게 하며, 이를 위해 중요하게 고려해야 하는 부분 ... 자산과 정기예금이나 국공채 등과 같은 무위험자산 또한 투자대상에 포함시킬 경우, 균형상태의 자본시장에서 효율적인 포트폴리오의 기대수익과 위험의 선형적인 관계를 나타내는 것을 말

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 5페이지 | 10,000원 | 등록일 2021.07.10 | 수정일 2021.08.06

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화폐금융론 서브노트 (자체제작) Chapter8+.포트폴리오이론과 CAPM 문제 모음

,2번에 대한 답을 이용하여 EPF와 CML을 구하고, 위험자산만으로만 이루어진 최적(Optimal) 포트폴리오에서 증권A와 증권B의 비중을 구하시오.EPF는 증권 A와 증권 B ... 그리고 이들을 각각 1/2의 비율로결합한 포트폴리오 P를 하나로 연결한 직선으로 나온다.이때, CML은 무위험자산 F를 지나고, 효용함수는 Convex하다고 가정할 때, 이 효용함수 ... 가 EPF상에서 가장 바깥쪽에서 접할 수 있도록 하는 Line이 CML이다. 따라서 CML은 증권A를 지난다.CML과 EPF가 A점에서 만나므로 위험자산포트폴리오는 A만으로 구성

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.12.19

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4차 산업혁명 시대 투자의 미래

발전이 글로벌 경제에 미치는 영향과 투자자들이 직면할 수 있는 위험 요소들을 파악한다. 셋째, 투자자들이 이러한 변화에 효과적으로 대응하기 위한 전략적 접근법과 투자 포트폴리오 ... 는 주요 기술주들의 강력한 성장이 반영된 결과이다. 또한, 포트폴리오 다각화를 통해 위험을 분산하는 것도 중요한 전략이다. 전통적인 주식과 채권 외에도, 부동산, 원자재, 비트코인 ... 한다. 그러나 이러한 변화는 투자자들에게 새로운 도전 과제를 안겨주기도 한다. 기술 발전 속도가 빠르게 진행됨에 따라 시장의 불확실성이 증가하고, 이는 투자 위험을 높이는 요인으로 작용

리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.09.05

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자본시장선과 증권시장선의 특징 및 공통점, 차이점에 대해 논하시오

Line이며 앞글자를 따서 CML이라고도 칭한다. 자본시장선은 투자자산의 기대수익과 위험 사이이며 무위험 자산이 존재하는 경우 균형 상태의 자본시장에서 효율적인 포트폴리오의 기대수익 ... 과 위험의 선형관계를 나타낸다. 예를 들어서 국공채나 정기예금 등의 금융상품을 운용하는 과정에서 무위험자산이 있다면 위험자산만으로서 투자 포트폴리오를 구성할 때에 비해서 ... 보다 포트폴리오를 효율적으로 만들 수 있게 된다. 이렇게 되면 자본시장이 균형상태에 이르면서 투자자산의 기대수익과 위험 사이에 선형관계가 일정하게 성립된다. 그리고 이 사이의 관계를 표시

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.07.06

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