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APT 모형 capm 기본 가정 포트폴리오 삼성sdi 면접 마코비츠의 업적 자본시장선 조선대 재무관리 만1세 일화기록 수익
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"포트폴리오모형" 검색결과 121-140 / 2,673건

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    투자자산운용사 기본서 4권 핵심정리
    조정의 시간, 극단적 포트폴리오의 문제- 풋옵션 모사 -> 변동성 추정의 문제 (과거로부터 추정하기에)2) CPPI - OPPI보다 단순하고 유연함- 블랙숄즈 옵션모형이나 변동성 추정 불필요- 주식투자금액=승수*(포트폴리오 평가액-최저 보장수익의 현재가치) ... 1. 대부분의 투자성과는 증권선택보다는 자산배분으로 설명된다.3. 포트폴리오 보험전략- 초단기적으로 가능한 시장예측을 하지 않고 수동적으로1) OPPI - 효율성, 재
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    | 시험자료 | 1페이지 | 3,500원 | 등록일 2021.05.02
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    (금융투자의이해) ① 금융투자의 과정과, ② 투자 유의 사항을 설명하시오
    는 지수이다. 이처럼 자본자산가격결정모형을 이루는 네 가지로 구성 요인은 기대수익률, 무위험 이자율, 시장 포트폴리오, 베타이다.② 파마-프렌치의 3요인 모형의 요인들을 비교하여 설명 ... . 무위험 이자율과 시장 포트폴리오를 사용하여 구하였고, 베타를 사용하였다. 그러나 3요인 모형의 경우는 단순한 숫자적인 계산보다는 실제 기업의 규모나 장부가/시장가의 비율에 집중 ... 기준을 설명하시오. (10점)4. ① 자본자산가격결정모형(CAPM)의 구성 요인과, ② 파마-프렌치의 3요인 모형의 요인들을 비교하여 설명하시오. (10점)5. 시장위험과 고유위험
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    | 방송통신대 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.13
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    2021년 재무관리-현재시점의 화폐선호를 유동성 선호라고 하는데, 유동성 선호가 발생하는 원인이 무엇이라고 생각하는지 의견을 제시하시오
    재무관리현재시점의 화폐선호를 유동성 선호라고 하는데, 유동성 선호가 발생하는 원인이 무엇이라고 생각하는지 의견을 제시하시오차 례1.서론2.시장포트폴리오 도출3.시장포트폴리오 특징 ... 4.시장포트폴리오 대용치5.결론1. 서론포트폴리오란 투자자가 투자 대상으로 삼는 둘 이상의 자산으로 구성된 조합을 의미한다. 포트폴리오에 속하는 자산은 주식, 채권 등의 금융자산 ... 뿐만 아니라 부동산과 같은 현물자산도 포함된다. 포트폴리오를 구성하여 투자하는 이유는 수익률이 변동 위험을 줄이기 위해서다. 한 종목에 집중 투자하는 경우 수익률 변동에 그대로
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    | 리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.11.27
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    [경영학과] 2025년 2학기 금융투자의이해 기말시험 핵심체크
    ② 포트폴리오 이론을 기초로 샤프, 린트너, 블랙 등이 개발한 자본자산가격결정모형은 실무적으로 매우 유용한 이론으로 자리매김함2. 자본시장1) 자본시장의 기능① 자금의 수요와 공급 연결 ... ④ 금융투자의 현금흐름은 실물투자의 현금흐름으로부터 파생 2) 금융투자의 학문적 체계① 1952년 현대 투자론의 아버지라고 불리는 마코위츠에 의해서 시작된 포트폴리오 이론임 ... ② 내적가치분석과 평가③ 포트폴리오 구성④ 포트폴리오 수정⑤ 성과 측정2) 금융투자 유의사항 원금 손실의 가능성이 있으므로 투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자하는 자기책임 원칙
    방송통신대 | 94페이지 | 18,400원 | 등록일 2025.10.20
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    [경영학과] 2024년 2학기 금융투자의이해 기말시험 핵심체크
    ② 포트폴리오 이론을 기초로 샤프, 린트너, 블랙 등이 개발한 자본자산가격결정모형은 실무적으로 매우 유용한 이론으로 자리매김함2. 자본시장1) 자본시장의 기능① 자금의 수요와 공급 연결 ... ④ 금융투자의 현금흐름은 실물투자의 현금흐름으로부터 파생 2) 금융투자의 학문적 체계① 1952년 현대 투자론의 아버지라고 불리는 마코위츠에 의해서 시작된 포트폴리오 이론임 ... ② 내적가치분석과 평가③ 포트폴리오 구성④ 포트폴리오 수정⑤ 성과 측정2) 금융투자 유의사항 원금 손실의 가능성이 있으므로 투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자하는 자기책임 원칙
    방송통신대 | 94페이지 | 16,000원 | 등록일 2024.11.01
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    시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오
    해 포트폴리오를 만들면 분산투자를 안했을 경우보다 위험을 감소시킬 수 있다는 이론이다.이는 합리적인 투자자, 동질적 예측, 평균 분산 기준, 단일기간 모형과 같은 가정을 전제로 하 ... ● 주제시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오● 목차Ⅰ. 서론Ⅱ. 본론Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고자료서론포트폴리오 이론이란 분산투자를 이용 ... 며 시장에 존재하는 수많은 포트폴리오 중에 동일한 위험성을 가지고 있으나 기대수익이 높거나 같은 기대수익을 가지는데 더 낮은 위험성을 가지는 포트폴리오를 지배하는 지배원리를 바탕
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    | 리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.08.11
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    재무관리_3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.
    한 재무 이론들이 발전해 왔다.평균-분산 분석으로 유명한 마코위츠의 포트폴리오 이론은 개별 종목 간 상관관계를 고려하여 종합적인 분산투자 방안을 제시한다. 위험이 동일하다면 기대수익 ... 이 더 높은 포트폴리오를 선호하고, 기대수익이 동일하다면 위험이 낮은 포트폴리오를 선호한다는 기본 가정 위에서 효율적 투자선(Efficient Frontier)이 도출된다. 이 ... 분산을 고려하여 포트폴리오를 구성하고, 마코위츠 이론에 근거한 최적 투자자산 선택 방안을 탐색한다. 해당 분석을 통해 불확실성하에서 체계적으로 투자 결정을 내리는 과정을 구체
    리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.09.03
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  • 판매자 표지 자료 표지
    자본시장선과 증권시장선에 대해 설명과 비교하여 서술하시오
    적인 투자선을 의미하는데, 포트폴리오 이론에서 알 수 있는 마코위츠(Markowitz)의 효율적 투자선은 주식과 같이 미래현금흐름이 변동 가능한 위험자산만을 투자대상으로 하 ... 였다. 도출된 위험자산으로 구성되어 효율적 포트폴리오에 무위험 자산을 포함해 새로운 포트폴리오를 만드는 것이 가능하다.그러나 실제로 포트폴리오를 구성할 때에는 미래에 확정 소득을 가져다주 ... 이나 대출포트폴리오를 구성하고 이때 투자대상이 되는 위험자산이 시장포트폴리오다. 이를 토빈의 분리정리라 부르고 기존 마코비츠의 효율적 투자선에 있어 투자자들이 자신의 무차별곡선 형태
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    | 리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.12.02
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    투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험 중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.
    포트폴리오 이론(MPT) 5. 리스크-수익 트레이드오프와 MPT의 결합 Ⅲ. 결론 Ⅳ. 참고문헌 Ⅰ. 서론 투자 결정은 단순히 자본을 배치하는 행위 이상의 의미를 지닌다. 이는 개인 ... 법칙은 투자자가 단순히 수익률만을 고려하는 것이 아니라, 그 수익이 수반하는 위험을 어떻게 관리할 것인지에 대한 전략적 사고를 요구한다. 이때 현대 포트폴리오 이론(MPT)은 투자 ... 자가 직면한 이러한 도전 과제를 해결하는 데 중요한 역할을 한다. 해리 마코위츠(Harry Markowitz)가 제시한 MPT는 개별 자산이 아닌 포트폴리오 전체의 위험과 수익
    리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.26
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  • 판매자 표지 자료 표지
    자본시장선과 증권시장선에 대해 설명과 비교하여 서술하시오
    적인 투자선을 의미하는데, 포트폴리오 이론에서 알 수 있는 마코위츠(Markowitz)의 효율적 투자선은 주식과 같이 미래현금흐름이 변동 가능한 위험자산만을 투자대상으로 하 ... 였다. 도출된 위험자산으로 구성되어 효율적 포트폴리오에 무위험 자산을 포함해 새로운 포트폴리오를 만드는 것이 가능하다.그러나 실제로 포트폴리오를 구성할 때에는 미래에 확정 소득을 가져다주 ... 이나 대출포트폴리오를 구성하고 이때 투자대상이 되는 위험자산이 시장포트폴리오다. 이를 토빈의 분리정리라 부르고 기존 마코비츠의 효율적 투자선에 있어 투자자들이 자신의 무차별곡선 형태
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    | 리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.10.14
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    한국거래소('19년 하반기) 경영직렬 필기&논술 기출문제(합격 인증)
    ) (문제당 10 점, 총 20 점)1.기업 자기자본의 가치를 구하는 모형들을 아는대로 기술하시오2.두 주식으로 구성된 포트폴리오 적정성 판단3.무형자산 인식 기준과 무형자산 투자 시 유의점 ... →객관식 문제 (15 문제) (문제당 2 점, 총 30 점)1. 순영업현금흐름2. 헤지 선물환3. 자산면역듀레이션4. EPS5. E VA6. 포트폴리오7
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    | 자기소개서 | 4페이지 | 9,800원 | 등록일 2022.08.07 | 수정일 2023.01.11
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  • 판매자 표지 자료 표지
    외국어대 경영금융학과 대학원입학시험 기출문제 자기소개서 성공패턴과 면접시험 연구계획서 자소서입력항목분석 정성적문제 정량적문제 어학능력검증문제 자기소개서견본
    즈 모형이란 무엇이며, 어떤 가정에 기초하고 있나요?□ 해외 시장에서의 환율의 영향을 설명하세요.□ 신용 위험과 이에 대한 효과적인 관리 전략은 무엇인가요?□ 현금흐름 분석이 왜 ... 하세요.□ 주식 시장에서의 주요 지표로 사용되는 P/E 비율의 의미는 무엇인가요?□ 실물경제와 금융시장 간의 상호 작용에 대해 설명하세요.□ 투자 포트폴리오를 구성할 때 주식 ... 환경에서 투자자들이 직면하는 주요 도전은 무엇인가요?□ 현대 포트폴리오 이론(MPT)의 기본 개념에 대해 설명하세요.□ 신용등급이 금융 시장에서 어떤 역할을 하는지 설명하세요.□ 실물경제와 금융시장 간의 리커시브한 관계에 대해 설명하세요.
    자기소개서 | 291페이지 | 9,900원 | 등록일 2024.01.05
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    금융시장(또는 기상예보)에서 통계가 사용되고 있는 사례를 찾아보세요
    으로서 시나리오별로 여러 개의 의사결정 안을 도출해서 최적의 안을 선정하고자 한다. 변수 사이의 관계가 확실하게 나타나서 예측치를 정확하게 판별할 수 있는 확정 모형과는 상이하게 결과 ... 를 정확하게 예측하는 것이 어려운 확률모형에서 분석적인 방법으로 해를 판별하는 것이 가능하지 않은 경우에는 수치적으로 일련의 난수를 반복적으로 발생시켜서 시뮬레이션을 돌려 답을 찾을 수 ... 되는 몬테카를로 시뮬레이션의 세부적인 사례로는 VAR 측정이 있다. VAR은 시장이 불리한 방향으로 움직였을 때 가지고 있는 포트폴리오 상에서 일정한 기간 동안에 발생하는 최대한의 손실 가능액
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    | 리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.03.03
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    경기대학교 경영학과 졸업시험 대체 레포트
    의 체계적 위험과 기대수익률 사이에 존재하는 균형관계를 설명하는 모형이다.- 가정① 평균-분산 선택 기준에 의해 포트폴리오를 선택하며 투자자들은 위험회피형이다.② 시장은 완전 ... _{M} )`-`R _{f} )} over {sigma _{M}}자본시장선은 국공채와 같은 무위험자산이 존재하는 경우 효율적 포트폴리오의 위험과 기대수익률의 선형관계를 의미 ... 하는 직선이다. 자본시장선의 기울기는 추가적인 위험 한 단위에 대한 자본시장에서의 보상액을 나타낸다.라) 자본자산가격결정모형(CAPM)자본자산가격결정모형은 개별증권을 비롯한 모든 자본자산
    리포트 | 21페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.14
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  • 판매자 표지 자료 표지
    A+재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라
    에서 발생하는 일반적인 경제상황 등에 의해 야기되는 위험으로서 분산투자로 제거될 수 없는 위험이고, 비체계적 위험은 개별기업 고유의 특성에 따라 발생하는 위험으로서 포트폴리오 구성 ... 했을 가능성이 있기 때문에, 데이터를 바탕으로 한 결론이 실제로 일어날 확률이 낮을 수 있다는 것을 나타냅니다. 이러한 문제를 방지하기 위해, 통계적 모형을 구성할 때에는 적절한 검정 ... 관리 정책 등이 필요합니다.따라서, 재무관리에서는 통계적 분석과 동시에 모형의 신뢰도를 높이는 작업과 재정적인 위험 요소를 파악하고 그에 대응하는 적기의 대책을 마련하는 것이 중요
    리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.09.12
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    재무관리(출석) ) 1. 하나의 주식에 몽땅 투자한 투자자에 비해 여러 주식들에 분산 투자한 경우는 위험이 줄어든다고 한다. 이때, 분산 투자한 투자자가 상쇄시킬 수 있는 위험은 어떤 종류이며, 이 투자자에게 남아있
    종류이며, 이 투자자에게 남아있는 위험을 특정하기 위해 사용하는 척도는 무엇인지 설명하시오(10점).2. 자본자산가격결정모형(Capital Asset Pricing Model ... 위해 사용하는 척도는 무엇인지 설명하시오(10점).2. 자본자산가격결정모형(Capital Asset Pricing Model; CAPM)의 장점과 단점을 설명하시오. (10점)3 ... 한다. 이때, 분산 투자한 투자자가 상쇄시킬 수 있는 위험은 어떤 종류이며, 이 투자자에게 남아있는 위험을 특정하기 위해 사용하는 척도는 무엇인지 설명하시오2. 자본자산가격결정모형
    방송통신대 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.29
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    초등과학 교수학습 지도안 - 탐구수업모형
    음 비교수업모형탐구학습모형학습단계학습내용교수?학습 활동(T.교사발문, S.학생활동)시간(분)자료(※)유의점(◈)도입전개정리지난 학습 상기학습 동기 유발학습 목표 확인실험 활동개념 ... 중 선생님께 질문하고 싶은 것이 있나요?-자기평가와 동료평가 포트폴리오를 간단히 작성하도록 한다.T: 포트폴리오 파일을 꺼내 오늘 과학 실험을 참여했던 나와 친구들을 되돌아보아 ... 한 후 수업을 진행한다.※피피티※교과서▣ 평가계획수행 평가 중 포트폴리오로 장기적으로 평가할 계획이다. 따라서 이번 차시에서의 평가는 모둠별 토의 때 작성했던 포스트잇, 발표 내용
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    | 리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.06.24
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    금융기관론 기말고사 요약 노트필기 시험자료
    금융기관론 기말고사 요약자료 (9장 후반~15장)9장(2): VaR주식VaR 구하는 방법 2가지 있는데-완전공분산모형-샤프의 시장모형, 베타모형, 수익률생성모형RGM베타모형 ... 은 다음을 전제한다.주식 수익률은 시장위험의 영향만 받는다=주식 포폴은 비체계적위험을 모두 상쇄한다.베타모형 하의 주식VaR, 포폴VaRVaR=z*V*ßσm변동성을 ßσm로 쓴다: 개별 ... 최악의 신용손실 퍼센타일-예상손실-모수적 방법:VaR(%)=z*루트[PD×(1-PD)]*노출금액*손실율​포트폴리오 EL UL-비모수적 방법: 분포 그린다-모수적 방법:ELp=Σ
    리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.26
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    버턴 말킬랜덤워크투자수업 요약
    │8장. 새로운 접근방식: 현대 포트폴리오 이론21│위험의 역할21│위험의 정의: 수익의 분산21│위험에 대한 연구: 장기 분석21│위험 낮추기 21│현대 포트폴리오 이론21│분산 ... 투자의 실행22│9장. 위험을 높여 보상을 거두는 방법22│베타, 그리고 체계적 위험22│자본자산 가격결정 모형(CAPM)22│실적을 검증해 보자23│베타의 신빙성에 대한 평가 ... 방식: 현대 포트폴리오 이론학문적으로 어떤 영향도 받지 않았다고 주장하는 실용주의자들은 대개 죽은 경제학자의 노예들이다. 하늘의 계시를 듣는 미친 권력자는 몇 년 전 학자
    리포트 | 52페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.01.17 | 수정일 2025.01.21
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    언어기능영역인 듣기말하기, 읽기, 쓰기 영역의 교육상의 공통점과 차이점
    구성과정, 사회적 의사소통 행위평가포트폴리오 평가법효과세 영역 모두 학습자가 긍정적인 자아와 태도를 가질 수 있도록 도움이 된다.듣기말하기에서는 화자와 청자가 의미를 공유하는 과정 ... 을 거친다. ‘현시적 교수법’은 ‘시범보이기→교사보조연습→강화(질문하기)→학생독립연습→적용’의 과정을 거친다. 포트폴리오가 과목마다 조금 다른 차이를 아래 에서 설명하였다. 모든 ... 하며 의미를 구성하고 사회적으로 소통하는 행위이론리치의 정중어법으로 공손성의 원리 설명스키마이론/상향식 모형하향식 모형상호작용(보완)식 모형형식주의작문이론,인지주의작문이론,사회구성주의
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    | 리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.10.12
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2025년 11월 05일 수요일
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