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"포트폴리오이론" 검색결과 81-100 / 4,649건

유비쿼터스 컴퓨팅 환경에서 디지털 포트폴리오 평가 시스템 설계 (A Design of Digital Portfolio Assessment System in Ubiquitous Computing)

본 연구는 유비쿼터스 컴퓨팅 환경에서 디지털 포트폴리오를 평가하기 위한 시스템을 설계하려는 데 그 목적이 있다. 이러한 목적을 달성하기 위하여 포트폴리오에 관한 이론들을 고찰 ... 하고, 선행 프로그램들을 분석해서 시스템에 포함되어야 할 내용요소를 추출하였다. 추출된 내용요소를 바탕으로 유비쿼터스 컴퓨팅 환경에서 디지털 포트폴리오 평가를 위한 교육평가 시나리오 ... 를 개발하였으며, 개발된 시나리오를 바탕으로 디지털 포트폴리오 평가 체제의 요소 즉, 학습활동, 포트폴리오 평가, 포트폴리오 활용, 유비쿼터스 기술, 데이터베이스 영역을 반영

논문 | 7페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.29 | 수정일 2025.06.05

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한국어 고급 학습자를 위한 웹 기반 쓰기 포트폴리오 평가 모형 설계 연구 － 자기 피드백과 동료 피드백의 적용을 중심으로 (Web-based writing portfolio evaluation model design study for advanced learners of Korean － Focusing on application of self-feedback and peer feedback)

의 기회를 가질 수도 있다.이에 본 연구에서는 고급 학습자들의 쓰기 능력을 평가하기 위하여 먼저 이론적 논의들을 세부적으로 살펴본 후에 웹 기반 한국어 쓰기 포트폴리오 평가 모형 ... 본 연구에서는 온라인 교육 시대의 흐름에 따라 웹을 기반으로 한 쓰기 포트폴리오 평가가 가지는 의미를 살펴보면서 한국어 고급 학습자를 대상으로 한 쓰기 포트폴리오 평가 모형 ... 을 설계해 보고자 하였다.전통적인 종이 쓰기 포트폴리오 평가 방식과는 달리,웹을 기반으로 한 쓰기 포트폴리오 평가는 시·공간의 제약이 없으며,교사피드백과 함께 자기 피드백과 동료

논문 | 29페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.03 | 수정일 2025.06.06

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증권금융론 중간고사 대비 정리

변동을 나타냄⑤ 기타: 영국의 FTEE 100, 홍콩의 항셍지수, 일본의 니케이지수, 대만의 가권지수 등Ⅲ. 증권투자이론과 분석기법증권투자론의 이해전통적 투자이론: 투자안의 평가에 있.

시험자료 | 31페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.04.27

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재무관리_시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오.

시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오.I. 서론재무관리에서 포트폴리오 이론은 투자자의 자산 배분 전략을 체계화하는 데 중요 ... 한 역할을 한다. 그 중에서도 시장포트폴리오는 자본시장 이론에서 매우 중요한 개념으로, 이를 이해하는 것은 투자 결정 과정에서 필수적이다. 시장포트폴리오는 이론적으로 모든 자산이 포함 ... 와 역할시장포트폴리오는 이론적으로 모든 가능한 자산을 포함하고, 각 자산이 그 자산군의 시장 가치 비율에 따라 가중된 포트폴리오를 의미한다. 이는 주식, 채권, 부동산, 상품, 현금

리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.10.17

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벤처기업의 수익성 결정 요소: 국내 벤처기업에 대한 시사점 (Determinants of Startup Profitability: Implications for Korean Startups)

의 목적은 벤처기업 수익성 결정 요인을 밝히는 데 있다. 자원기반이론에 기반하여, 본 연구는 중소벤치기업부와 벤처기업현회가 실시한 2019년 벤처기업정밀실태조사 데이터 중 서울 및 경기 ... 에, 벤처기업의 경영자와 마케터들은 자사의 상품이나 서비스의 포트폴리오의 수명 주기를 체계적 관리하는 것이 필요하다. 또한, 정책입안자들은 벤처기업의 설립 환경 조성 뿐 만 아니라 국가 ... 적 관점에서 벤처기업 수명 주기의 포트폴리오 관리에 대해서도 점검할 필요가 있다. Firms’ profitability is not only important for s

논문 | 6페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.27 | 수정일 2025.07.04

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마코위츠 네트워크 리포트

에 따라 변화하는 투자의 가치를 비교하는 방법을 학습하였습니다. 그 후에는 마코위츠 포트폴리오 이론을 통해 다양한 자산을 포함하는 포트폴리오의 위험과 수익률을 어떻게 최적화할 수 있 ... 는지에 대해 학습하였습니다. 이 이론은 전체 포트폴리오의 위험을 최소화하고 기대 수익을 극대화하기 위해 다양한 자산 간의 상관관계를 고려하는 방법을 제시했습니다. 이어서, 위험 자산 ... 적으로 습득할 수 있었습니다.2. 중요 개념(마코위츠 포트폴리오 이론 - Portfolio selection 참고)금융공학개론 수업에서 학습한 내용 중에서 특히 마코위츠 포트폴리오 이론

리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.12.03

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CAPM이론에서 자본시장선(CML)과 증권시장선(SML)을 비교 설명하시오

포트폴리오는 모든 위험 자산의 가중 평균으로 구성된 포트폴리오이다. CAPM 이론에서 시장 포트폴리오는 모든 투자자가 동일한 정보와 기대치를 가지고 있다고 가정할 때, 모든 투자자 ... 가 동일하게 선택하게 되는 포트폴리오이다. 이러한 포트폴리오는 자본시장선 상에서 가장 중요한 포트폴리오로서 그 위치는 시장의 위험과 수익을 반영한다. CAPM 이론에서 시장 포트폴리오 ... 는 자산의 균형 가격을 결정하는 중요한 역할을 수행한다. 모든 위험 자산의 기대 수익률은 이러한 시장 포트폴리오의 위험 프리미엄에 비례한다. III. 결론 CAPM 이론은 투자자

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.07.07

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시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오

의 균형을 바라보는 틀을 제공한다.하지만 이론적으로는 간단해 보이는 이 개념이 현실에서는 늘 의문을 남긴다. 모든 투자자가 같은 시장포트폴리오를 보유한다고 가정하지만, 실제로는 수많 ... 에서는 '완전한 분산'을 일정 선에서 타협한 형태로 받아들이는 경우가 많다.2. 모든 투자자가 동일하게 보유해야 한다는 가정시장포트폴리오의 두 번째 특징은 자본시장 이론에 근거한 가정 ... 은, 이론과 실제 간의 간극을 다시금 보여준다.4. 시장포트폴리오의 대용치: 현실과의 타협시장포트폴리오가 이상적인 개념이라는 점에는 의심의 여지가 없다. 하지만 이를 현실에서 그대로

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.06.11

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투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험 중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.

포트폴리오 이론(MPT) 5. 리스크-수익 트레이드오프와 MPT의 결합 Ⅲ. 결론 Ⅳ. 참고문헌 Ⅰ. 서론 투자 결정은 단순히 자본을 배치하는 행위 이상의 의미를 지닌다. 이는 개인 ... 법칙은 투자자가 단순히 수익률만을 고려하는 것이 아니라, 그 수익이 수반하는 위험을 어떻게 관리할 것인지에 대한 전략적 사고를 요구한다. 이때 현대 포트폴리오 이론(MPT)은 투자 ... 률을 고려해야 한다는 접근법을 제시한다. 이 이론은 다양한 자산을 결합함으로써 개별 자산의 위험을 상쇄하고, 전체 포트폴리오의 위험을 최소화하면서도 기대수익률을 극대화할 수 있는 방법

리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.26

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시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오. 서론

재무관리 시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오. 서론 재무관리의 세계에서 시장포트폴리오의 개념은 단순히 하나의 이론을 넘어선다 ... 한 역할을 한다. 이는 시장포트폴리오가 단순한 이론적 구성물이 아니라, 실제 투자 결정에 있어 중요한 참고점이 될 수 있음을 보여준다. 결론 시장포트폴리오는 단순한 투자 이론을 넘 ... . 이는 투자자가 직면하는 불확실성의 바다에서 나침반과 같은 역할을 한다. 우리는 시장포트폴리오를 이해함으로써, 투자의 본질적인 리스크를 관리하고, 더 나은 재무적 결정을 내릴 수

리포트 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.16

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재무관리 시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오.

의 대용치Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고문헌Ⅰ. 서론시장포트폴리오는 현대 재무이론, 특히 자본자산가격결정모형(CAPM)의 핵심 구성 요소로서, 모든 위험 자산을 시장 가치에 비례하여 포함하는 이론 ... 할 수 있다.2. 시장포트폴리오의 대용치현실 세계에서는 모든 위험 자산을 포함하는 완전한 시장포트폴리오를 구성하는 것이 불가능하다. 따라서 이론적 시장포트폴리오를 대신할 수 있 ... 재무관리시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오.목차Ⅰ. 서론Ⅱ. 본론?1. 시장포트폴리오의 세 가지 특징?2. 시장포트폴리오

리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2025.04.22

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최적 포트폴리오의 개선: 새로운 상관행렬 개선방법 (Improvement of Optimal Portfolio using Correlation Matrix)

, 그리고 동일가중 및 가치가중 포트폴리오이다. 검증결과에 의하면, 표본상관행렬을 이용한 최적 포트폴리오는 이론적으로 기대하는 잘 분산 투자된 포트폴리오를 구성하지 못한다. 비시장상관행렬 ... 본 연구는 상관행렬 추정방법을 이용한 최적 포트폴리오의 개선 여부를 조사하였다. 제안하는 상관행렬은 표본상관행렬에 포함된 시장요인의 속성을 제거한 상관행렬(비시장상관행렬)이 ... 다. 비교대상은 표본상관행렬과 함께 기존연구에서 개선효과를 갖는 상관행렬들(일정상관행렬, 시장요인 상관행렬, 3요인 상관행렬, shrinkage 상관행렬)로부터의 최적 포트폴리오

논문 | 40페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.15 | 수정일 2025.06.17

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시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오

특징3. 시장포트폴리오의 대용치Ⅲ. 결론참고문헌Ⅰ. 서론투자는 불확실성 속에서 수익을 극대화하고 위험을 최소화하려는 노력을 필요로 한다. 이러한 맥락에서 재무관리와 투자이론의 핵심 ... 다양한 자산으로 구성되며, 각 자산의 비중은 해당 자산의 시장가치에 비례하여 결정된다. 시장포트폴리오는 이론적으로는 시장의 모든 정보를 반영하고 있어 최적의 위험-수익 비율 ... 을 제공한다고 여겨진다.시장포트폴리오의 개념은 현대 포트폴리오 이론(Modern Portfolio Theory, MPT)의 핵심 요소로, 해리 마코위츠(Harry Markowitz

리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.06

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시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오.

3. 시장포트폴리오의 대용치Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고문헌시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오.Ⅰ. 서론현대 금융 이론에서 시장포트폴리오 ... 는 중요한 개념으로 자리잡고 있다. 시장 포트폴리오는 자본자산가격결정모형(CAPM)과 같은 금융 이론에서 중요한 개념으로, 전체 시장의 모든 위험 자산을 포함해 이상적인 분산 투자 ... 한 모든 자산이 포함되며, 이론적으로 각 자산의 시장가치에 따라 비중이 조정된다. 시장 포트폴리오는 자본자산가격결정모형(CAPM)에서 중요한 개념으로, 이 모형에 따르면 개별 자산

리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.11.06

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재무관리 ) 3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오

(W)]=∑?Pi? ?U(Wi?) 여기서 Pi?는 결과 Wi?가 발생할 확률이다.2) 포트폴리오 이론(Portfolio Theory)은 포트폴리오 선택을 수량화한 이론을 제안 ... 오목차1. 서론: 불확실성 하에서의 투자 결정이론2. 본론: 주식 선정2-1. 선정된 주식의 기대수익률2-2. 선정된 주식의 위험3. 결론: 최적 투자자산 선택4. 참고문헌1 ... . 서론: 불확실성 하에서의 투자 결정이론불확실성 하에서의 투자 결정이론은 투자자가 불확실한 환경에서 합리적인 결정을 내리는 과정을 이해하고 최적화하는 이론이다. 이 이론은 다양한 경제

리포트 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.10.08

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[a+취득자료] CAPM과 APT의 차이점에 대해 간단히 논하시오.

Ⅰ. 서론Markowitz에 의해 시작된 포트폴리오 이론을 통해서 사람들은 위험이라는 것에 대해 관심을 갖기 시작하였다. 위험이 클수록 변동성이 있기 때문에 수익률과 일정한 관계 ... . 본론CAPMCAPM이론은 위험과 기대수익률간의 관계를 분석하여 둘간의 균형관계식을 도출한 이론이다. Markowitz의 포트폴리오 이론에 몇 가지 가정을 추가하였다. 무위험자산 ... 포트폴리오인 시장포트폴리오를 구하고 시장포트폴리오와 개별 자산간의 변동성과 수익률 간의 관계를 분석하여 개별 자산의 가격을 결정하는 모델을 개발하였다.APTAPT이론은 단일요인 모델

리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.05.27

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자본시장선과 증권시장선의 공통점과 차이점에 대해서 서술하시오

부터 확실성 하에서는 소비 투자 결정 이론인 피셔의 분리정리 이론에 따랐으나 불확실한 상황 속에서는 미래 현금 흐름을 장담할 수 없기에 수익률에 대한 기댓값을 사용해야 한다. 즉 ... 확률을 곱하면 되지만 포트폴리오에서는 개별 주식별로 투자한 비중이 존재하기에 투자 비중을 가중치로 곱한 뒤 확률을 곱하게 되는 것이다. 포트폴리오는 두 가지 이상이 주식으로 구성 ... . 본론1. 자본시장선자본시장선이란 무위험 자산이 존재하는 경우에 균형 상태의 자본시장에서 효율적인 포트폴리오의 기대수익과 위험의 선형 관계를 나타내는 선을 의미한다. 정기예금, 국공채

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.02.06

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위험자산은 기대수익률과 위험 간의 상충관계가 존재한다고 한다. 자본자산가격결정이론(CAPM)을 이용하여 설명해보시오.

은 시장 포트폴리오의 기대 수익률에서 무위험 수익률을 뺀 값이다. 따라서 자산의 베타 값이 높을수록 투자자는 더 높은 위험 프리미엄을 요구하게 된다. CAPM은 많은 투자 이론 ... 화할 수 있다. CAPM은 금융 이론과 실무에 큰 영향을 미쳤다. 자산 배분, 포트폴리오 관리, 자본 예산, 성과 평가 등 다양한 분야에서 CAPM이 활용된다. 특히, 자산 관리자 ... 위험자산은 기대수익률과 위험 간의 상충관계가 존재한다고 한다. 자본자산가격결정이론(CAPM)을 이용하여 설명해보시오.1. 서론위험자산은 기대수익률과 위험 간의 상충관계가 존재

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.06.02

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재무관리_3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.

으로 투자 포트폴리오를 구성하는 방법을 설명한다. 기대수익률은 자산의 미래 수익에 대한 평균적인 예측치이며, 위험은 수익률의 변동성을 의미한다. 효율적 시장 가설과 포트폴리오 이론 ... [재무관리]? 주제 : 3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.Ⅰ. 서론재무관리에서 투자 결정 이론은 불확실한 환경에서의 자산 선택 ... 과 관련된 핵심 개념이다. 투자자들은 기대수익률과 위험을 고려하여 최적의 포트폴리오를 구성하고자 한다. 본 과제에서는 삼성전기, HMM, 삼성화재 세 개의 주식을 선택하여 각 주식

리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.08.20

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재무관리_시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오.

을 분산시키는 전략은 보다 안전하고 효율적인 투자 방식이 될 수 있다.이와 같은 접근은 바로 현대 포트폴리오 이론(Modern Portfolio Theory)에서 말하는 바와 같 ... 다. 이 이론은 가능한 최대 수익을 얻기 위해 최소한의 시장 위험만을 감수하면서 ‘효율적인’ 포트폴리오를 구성하려는 투자전략이다. 본 자료는 이러한 현대 포트폴리오 이론에 근거 ... 재무관리시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오.이름_아이디 : 000제 출 일 : 2000.00.00.(00)[목차]Ⅰ. 서론Ⅱ

리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.01

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