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"분산투자효과" 검색결과 21-40 / 13,989건

한국자본시장에서 보험업 주가의 불변 및 시변 분산-공분산 구조에 관한 연구 (A Study on Constant and Time Varying Covariance Dynamics of Insurance Stock Price in Korean Capital Market)

주가 동학의 분산-공분산 구조는 분산투자효과, 헤지비율 산정, 자본관리 등 다양한 활용영역이 존재한다. 최근 Najand, Griffith and Marlett (2007 ... 이 위험조정수익률이나 분산투자효과 측면에서 여타 산업에 비해 우수할 개연성이 있음을 발견하였다. The variance-covariance structure is very ... )는 시변(time varying) 분산 구조를 이용해 보험업 주가수익률이 시장수익률을 초과함을 실증분석하였다. 이는 그 동안 학계에서 보험업의 주가 동학이 다른 업종과 차별된 이질성

논문 | 31페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.08 | 수정일 2025.06.10

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에너지테마 - AI데이터센터와 원자력에너지(키워드)

- 에너지 공급 안정성의 중요성 원자력 에너지의 장점 - 24 시간 연중무휴 안정적 전력 공급 - 무탄소 에너지원으로서의 가치 - 높은 에너지 효율성 - 탄소 배출량 감소 효과 빅테크 ... 기업의 원자력 에너지 투자 동향 - 주요 기술 기업들의 원자력 관심 증가 - 원자력 발전 데이터센터 구축 사례 - SMR( 소형모듈원자로 ) 투자 현황 - 빅테크와 원자력 산업 ... 의 협력 모델 원자력 에너지의 재조명 - - AI 시대가 가져온 원자력 산업 부활 - 청정에너지 수요 급증과 원자력 역할 - 투자자들에게 미치는 영향 - 에너지 시장의 패러다임 변화

ppt테마 | 49페이지 | 5,000원 | 등록일 2025.07.31

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정액적립식 및 거치식 투자방식의 성과 비교 (The Lump-sum Investing and Dollar-averaging Investing in Korean Stock Markets)

증권시장에서 종사하는 실무자 및 일부 기존연구들은 매기 일정한 금액씩 투자하는 정액적립식 투자방식이 시간 측면에서 분산 투자하는 효과가 있어 한꺼번에 목돈을 투자하는 거치식 투자 ... 적으로 우월함을 밝히고 있다. 두 가지 투자방식을 공평하게 비교하기 위해, 본 논문은 두 전략의 위험(분산)이 동일하도록 거치식 투자자금의 규모를 조정한 후 거치식 투자방식의 기대수익 ... 방식보다 시장 변동에 따른 위험을 줄일 수 있어, 전자가 후자보다 우월하다고 주장하고 있다. 이러한 지적과는 달리, 본 연구는 거치식 투자전략의 성과가 적립식의 그것보다 확률

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.30 | 수정일 2025.06.05

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국내 투자자 관점에서 본 브릭스(BRICs) 주식시장 (BRICs Stock Markets from the Perspective of Korean Investors)

연세대학교 동서문제연구원 박진우

논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.12 | 수정일 2025.05.18

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정액적립식 투자방식은 거치식 투자방식에 비해 우월한가? (Is Dollar-Cost Averaging Superior to Lump-Sum as an Investment Policy?)

Black과 Scholes(1974)는 매기 일정한 금액씩 투자하는 정액적립식 투자방식이 시간 측면에서 분산투자하는 효과가 있어 한꺼번에 목돈을 투자하는 거치식 투자방식보다 우월 ... (1994)를 따라, 두 가지 투자방식의 위험(분산)이 동일하도록 거치식 투자자금의 규모를 조정한 후, 정액적립식 투자방식의 성과가 거치식 투자방식의 그것보다 우월한지의 여부를 재 ... 하다고 주장하고 있다. 그러나 정액적립식 및 거치식 투자방식 중 어느 것이 우월한지의 여부는 현재까지 통일된 의견 없이 첨예한 대립을 보이고 있는 실정이다.본 연구는 Rozeff

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.31 | 수정일 2025.06.05

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나에게 맞는 돈을 모으는 방법

상품을 나눠서 투자를 분산하는 것이 필요하다투자 포트폴리오 전략여유자금에 대한 투자 포트폴리오를 구성을 한다.효과적인 자산배분과 포트폴리오 구성이 목표를 달성할 수 있다.나이 ... 나에게 맞는 방법으로 돈을 모으는 방법목 차1 돈을 모으는 방법2 투자상품 종류3 적금과 펀드 분산 투자방법4 금융상품별 특징과 장단점5 나에게 맞는 금융상품 선택하기1 돈 ... 계획을 세워라큰 돈을 모으기 위해서는 작은 돈부터 모아야 한다.큰 돈을 모으겠다는 계획을 세우고 기간을 나누어서 돈을 키운다.분산투자를 하라본인의 위험 성향과 재무 목표를 충분히

노하우 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.09.01

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재무관리.시장포트폴리오의 3가지 특징, 시장포트폴리오의 대용치

로 구성하여 분산투자효과를 통해 위험을 줄일 수 있다. 분산투자효과는 포트폴리오효과 라고도 하는데 포트폴리오 투자를 통한 투자자의 위험 감소 효과를 말하며, +1일수록 분산투자효과 ... 가 발생하지 않고, -1일수록 위험이 최소가 될 수도, 즉, 0이 될 수도 있다. 그 중 위험이 가장 작은 포트폴리오를 최소분산포트폴리오 라고 한다. 분산투자효과는 위험의 감소효과 ... 있다. 하지만 단일의 자산은 분산투자효과가 발생하지 않는다.그렇다면 여러 자산으로 구성된 포트폴리오에서 분산투자효과가 발생한다고 볼 수 있는데, 그 중 지배원리를 만족시키는 가장

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.05.28

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재무관리 ) 포트폴리오와 포트폴리오 선택이론에 대해 기술하시오.

는 효과를 말한다. 동의어로는 분산투자효과, 위험저감효과이다. 포트폴리오 효과의 특성을 살펴보면, 먼저 두 자산의 기대수익률 간의 상관관계에 따라 분산투자효과는 달라진다. 그리고 ... 포트폴리오를 구성하는 자산의 개수가 증가할수록 분산투자효과는 커진다. 포트폴리오 선택의 가정은 다섯 가지로 말할 수 있다. 첫째, 투자자들은 위험회피형이며, 기대효용을 극대 ... 된 예산 하에서 특정 자산만을 집중적으로 투자, 소유하는 것이 아니라 여러 자산들로 투자를 분산하여 투자하고 소유하는 것이다. 개별자산과 포트폴리오는 비교하면, 먼저 대상측면

리포트 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.12.18

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2024 투자자산운용사 2과목 요약집

의 한계- 포트폴리오에 포함되는 증권의 수가 증가하면 분산투자효과는 체감적으로 증가- 시장 공통의 요인으로 인하여 더 이상 분산할 수 없는 위험은 존재- 국내투자에서 더 이상 분산할 수 ... 없는 체계적 위험을 국제분산투자를 통해 추가 분산 가능3) 국제분산투자 효과- 국제분산투자를 통해 체계적 위험을 추가로 분산- 효율적 투자기회선을 좌상향 이동- 국제분산투자 ... 으며, 투자자는 다양한 포트폴리오를 구성할 수 있어 분산투자가 가능■ 주택저당증권 ( MBS )- ABS의 일종으로 주택저당채권을 전문으로 하는 유동화 중개기관이 있다는 것이 ABS

시험자료 | 87페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.07.09

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재무관리_체계적위험과 비체계적위험에 대해 기술하고 포트폴리오를 통해 위험을 완전히 제거할 수 있는지에 대해 각자의 의견을 기술하시오

분산 투자,정보 분석을 통한 종목 선별포트폴리오효과영향을 받음(완전 제거 불가)포트폴리오를 통해 대부분 제거 가능2. 포트폴리오를 통한 위험 회피 가능성포트폴리오를 활용하여 위험 ... 한 분산 효과는 포트폴리오 구성이 사전에 잘 이루어졌을 때 비로소 유의미해지므로, 투자 전에 충분한 분석과 전략 설정이 필요하다. 이는 단기 수익률보다도 장기적인 자산 안정성을 도모 ... 이론에 따르면 비체계적 위험은 다양한 자산에 분산 투자함으로써 줄일 수 있다고 알려져 있다. 그렇다면 포트폴리오를 통해 위험을 완전히 제거하는 것이 가능할까? 이에 본 과제

리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.07.04

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사모펀드의 전략별 성과분석 및 성과지속성 연구 (Private Equity Fund Performance and Persistency by Fund Type)

한국파생상품학회 송인규, 강지은, 윤창현

논문 | 34페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.11 | 수정일 2025.05.18

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주식의 가치평가에 대해 설명하시오

에 투자되기 때문에 분산투자가 효과적이라고 이해할 수 있다. 주식과 채권의 상관관계가 낮아 주식으로 구성된 포트폴리오가 자산그룹을 편입한 포트폴리오의 분산투자 효과를 높일 수 있 ... 기 때문이다.따라서 투자 규모에 따라 충분한 위험 분산 효과를 누리기 어렵고 충분한 분산 투자가 발생하면 다양한 자산군에 분산 투자를 통해 위험 분산 효과를 극대화할 수 있다.이 경우 ... 에 투자해도 시장은 예측할 수 없다. 따라서 모든 달걀을 한 바구니에 담을 것이 아니라 분산 투자를 통해 위험을 분산시키는 노력을 해야 한다. 펀드가 같은 자산군과 더 다양한 자산군

리포트 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.25

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실제 면접질문 및 답변(자산운용가) '최종 합격'

합니다. 또한, 시장 변동성을 고려한 헤징 전략을 마련하고, 다양한 자산군에 분산 투자하여 리스크를 줄이는 방법을 택합니다. 포트폴리오를 리밸런싱하는 주기를 설정하여 시장 상황에 맞게 자산 ... 화 바탕으로 투자할 수 있습니다. 대체 투자는 자산운용에서 중요한 리스크 분산 도구가 될 수 있으므로, 포트폴리오 구성 시 반드시 고려해야 할 요소라고 생각합니다.12. 자산운용 ... 하고, 문제가 발생했을 때 빠르고 효과적으로 대응하는 것이 신뢰를 쌓는 방법입니다. 또한, 성과에 대한 책임을 다하고, 고객의 이익을 최우선으로 고려하는 자세를 유지하는 것이 투자

자기소개서 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2025.03.01

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적립식 투자전략이 투자성과를 개선하는가? (Does Dollar Cost Averaging Strategy Improve Investment Performance? Evidence from the Korean Fund Market)

이 연구는 적립식 투자전략(Dollar Cost Averaging)이 투자성과를 개선하는 효과가 있는지를 분석하였다. 1998년 6월부터 2009년 7월까지 12년 간의 펀드 ... 타당하지 않음을 보였다. 비용절감효과는 수학적으로 타당하였지만 경제적으로 아무런의미가 없었는데 이는 DCA 전략의 평균매입단가는 실행 가능한 투자안의 원가이지만 역사적 평균가격 ... 데이터를 이용하여 개방형 구조로서 소비자에게 판매가 되었던 주식형, 해외주식형, 커머더티인덱스형 펀드를 대상으로 목돈을 일시에 투자하는 거치식(LS) 투자전략, 매월 일정액씩 투자

논문 | 37페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.30 | 수정일 2025.06.05

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[A+레포트] 국가 연구개발(R&D) 예산의 집중과 분산 문제

수 있다.결론국가 연구개발(R&D) 예산은 국가의 미래를 위한 중요한 투자이며, 그 예산 배분의 집중과 분산은 효율성과 사회적 효과를 결정짓는 중요한 요소이다. 집중적인 예산 ... 중요한 자원이다. 하지만 이 예산이 집중되는지, 아니면 분산되어 여러 분야에 나누어지는지에 따라 그 효율성과 사회적 효과가 크게 달라진다. 나는 개인적으로 과학기술 혁신이 국가 ... 만큼 투자될지에 관한 문제로, 예산 배분의 방향에 따라 연구 성과와 사회적 효과가 크게 달라질 수 있다. 예산이 집중될 경우, 특정 분야에 대한 집중적인 연구가 가능하며, 깊이 있는 기술

리포트 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2025.04.11

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재무관리_포트폴리오와 포트폴리오 선택이론에 대해 기술하시오.

을 보여 포트폴리오 전체에 타격이 간다. 따라서 분산투자는 상관관계가 낮은 자산을 조합하는 게 효과적이라는 결론이 나온다.2.3 효율적 투자선마코위츠 이론에서 여러 자산을 가능한 방식 ... 포트폴리오와 포트폴리오 선택이론에 대해 기술하시오.I. 서론재무관리에서 포트폴리오는 투자자가 여러 자산에 분산 투자함으로써 위험과 수익을 조절하는 전략을 의미한다. 특정 주식 ... . 본문에서는 먼저 포트폴리오의 개념과 역할을 살펴보고, 이어서 현대 포트폴리오 이론의 핵심이라 할 수 있는 마코위츠의 평균-분산 모형과 효율적 투자선 등을 중심으로 분석해보

리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.10

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시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오.

) 완전한 분산 투자시장 포트폴리오는 시장에 존재하는 모든 위험 자산을 포함해 완전한 분산 투자를 이루며, 이는 개별 자산의 고유한 위험을 거의 제거하는 효과를 가져온다. 분산 투자 ... 다. 또한, 원자재나 부동산은 주식 및 채권과 상관관계가 낮아 추가적인 분산효과를 제공한다. 이러한 분산투자를 통해 시장포트폴리오는 특정 자산의 변동성에 덜 영향을 받게 되어, 투자자 ... 는 중요한 개념으로 자리잡고 있다. 시장 포트폴리오는 자본자산가격결정모형(CAPM)과 같은 금융 이론에서 중요한 개념으로, 전체 시장의 모든 위험 자산을 포함해 이상적인 분산 투자

리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.11.06

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[A+레포트] 재무관리에서 위험이란무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라.

된다. 이러한 개념들은 재무 관리자들이 효과적인 재무 결정을 내리는 데 필수적인 요소이다.2. 위험 측정 방법: 분산과 표준편차재무관리에서 위험은 투자의 예상 수익률이 실제 수익 ... 에서의 위험: 정의와 기초 개념3Ⅱ-2 위험 측정 방법: 분산과 표준편차4Ⅱ-3 재무관리적 의미에서의 위험과 그 관리5Ⅲ. 결론5Ⅳ. 참고문헌6I. 서론재무관리에서 위험은 투자 수익 ... 를 판단하는 데 있어 핵심적인 지표가 된다. 위험의 크기를 측정하는 방법은 다양하며, 이 중에서도 분산과 표준편차는 가장 널리 사용되는 지표이다. 이들은 투자 수익의 변동성을 수치

리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.03.12

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포트폴리오와 포트폴리오 선택이론에 대해 기술하시오.

의 필요성이 더욱 커지고 있음을 시사한다.포트폴리오의 중요성은 리스크 분산 효과에서 두드러진다. 단일 자산에 집중 투자할 경우, 해당 자산의 변동성에 따라 전체 투자 성과가 크 ... 게 좌우될 수 있다. 반면, 다양한 자산에 분산 투자함으로써 개별 자산의 변동성이 상쇄되고, 전체 포트폴리오의 리스크가 감소하는 효과를 얻을 수 있다. 통계적으로, 포트폴리오 내 자산 ... 는 성과를 달성하였다. 이는 포트폴리오 선택이론이 리스크 분산과 관리에 있어 효과적인 도구임을 입증하는 사례로, 금융 시장의 불확실성 속에서도 안정적인 투자 성과를 유지하는 데 기여

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.12.04

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[금융투자의 이해-방송통신대-24-2학기-출석수업과제물] 1. 한국 개인투자자의 해외자본시장에 대한 투자가 최근 급속하게 증가하게 된 이유와 현황을 자세히 설명하시오. 2. 한국거래소 (KRX 정보데이터시스템)에 접속하여, 최근 1달 동안 개인투자자가 가장 많이 순매수한 종목 5개를 순서대로 제시하시오.

. 한국 개인투자자의 해외자본시장에 대한 투자가 최근 급속하게 증가하게 된 이유와 현황을 자세히 설명하시오.(해외투자의 기대효과와 단점, 개인 투자자가 이러한 단점을 극복할 수 있 ... B에 50만원(총 100만원)을 투자하는 포트폴리오(P)를 구성하려고 한다.(1) 주식 A와 B의 기대수익률을 제시하시오.(2) 주식 A와 B의 분산과 표준 편차를 제시하시오 ... .(3) 주식 A와 B의 공분산과 상관계수를 제시하시오.(4) 김투자씨 포트폴리오(P)의 기대 수익률을 제시하시오.(5) 김투자씨 포트폴리오(P)의 분산과 표준편차를 제시하시오.(6

방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.10.08

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