총 298개
-
주식 투자 포트폴리오의 기대수익률과 위험 분석2025.11.151. 기대수익률 계산 포스코인터내셔널, SK하이닉스, 넷마블 3개 종목의 기대수익률을 목표주가 기준으로 계산했습니다. 포스코인터내셔널은 22.9%, SK하이닉스는 24.3%, 넷마블은 0.2%의 수익률을 기대할 수 있습니다. 상승과 하락 확률이 각각 1/3씩 동일하게 적용되어 기대수익률은 현재 주가와 같은 수준입니다. 2. 투자 위험도 분석 3개 종목의 분산(위험도)을 계산한 결과, SK하이닉스가 464,635,355로 가장 높고, 포스코인터내셔널이 31,793,683, 넷마블이 6,667로 가장 낮습니다. 이는 주가 변동성의 크기...2025.11.15
-
동일 기업에 대한 애널리스트 분석 보고서 비교 및 의견 정리2025.01.031. 삼성전자 반도체 분석 미래에셋증권의 삼성전자 반도체 분석 보고서에 따르면, 삼성전자의 3분기 실적이 시장 기대치를 상회했다. 반도체 부문의 영업이익이 3.5조 원 수준으로 추정되며, 스마트폰 부문의 ASP 상승 효과가 유의미했다. 투자의견은 매수이며 목표주가는 90,000원으로 유지했다. 삼성전자의 펀더멘털이 개선되고 있으며, HBM 프리미엄 효과 약화에도 불구하고 메모리 가격 상승기에 대한 기대감이 반영되고 있다. 2. SK하이닉스 반도체 분석 키움증권의 SK하이닉스 반도체 분석 보고서에 따르면, SK하이닉스의 2분기 실적이...2025.01.03
-
ESG 경영이 주가 변동성에 미치는 영향 - 업종별 분석2025.01.041. ESG 경영 ESG는 Environmental, Social, Governance의 약어로, 기업이 사회적 책임을 다하고 지속 가능한 경영을 추구하기 위한 요소들을 나타낸다. 환경, 사회, 지배구조 측면에서의 책임과 지속 가능성을 향상시키기 위한 전략을 채택하는 것을 의미한다. 2. ESG 경영의 영향 ESG 경영은 기업의 지속 가능성과 금융 성과를 향상시킬 수 있으며, 비즈니스 리스크를 감소시키는데 영향을 줄 수 있다. 또한 소비자와 이해관계자들로부터 긍정적인 평가를 받을 수 있고, 국내 및 국제적인 규제 및 표준을 준수하는...2025.01.04
-
주식 투자 분석: 기대수익률과 위험 평가2025.11.151. 기대수익률 계산 포스코인터내셔널, SK 하이닉스, 삼성전자 3개 주식의 기대수익률을 2023년 9월 17일 기준 현재 주가 대비 목표주가로 계산했다. 포스코인터내셔널은 79,600원에서 94,000원으로 15.32%, SK 하이닉스는 122,400원에서 135,000원으로 9.07%, 삼성전자는 72,000원에서 90,000원으로 25%의 기대수익률을 나타냈다. 각 종목별로 주가 하락, 유지, 상승 시나리오에서 확률을 동등하게 적용하여 분석했다. 2. 위험 계산 및 분석 분산(Variance)을 이용하여 각 주식의 위험도를 계...2025.11.15
-
주식투자에 관한 재무관리 토론2025.04.301. 주식투자 현재 개인과 기업을 비롯한 경제주체들은 주식투자에 관한 관심이 많으며 실제적으로도 많은 투자자들이 주식투자를 하고 있는 상황입니다. 투자기업 선정 시 미래성장성이 높은 기업에 투자하는 것이 합리적인지 아니면 배당수익율이 높은 기업에 투자하는 것이 합리적인지를 토론해 봅시다. 2. 배당수익률 무조건 높은 배당수익률을 내세우는 기업에 투자하는 것은 위험 부담이 크다. 배당수익률은 배당을 받을 당시 주가와 그 해에 지급하는 배당금의 비율이다. 그래서 보통 은행 금리와 비교해서 은행 금리보다 높으면 고배당이라고 한다. 배당투...2025.04.30
-
이란과 이스라엘의 갈등이 주식시장에 미치는 영향2025.01.201. 정치적 불안정성과 주식시장 변동성 이란과 이스라엘의 갈등으로 인한 정치적 불안정성은 주식시장의 변동성을 증가시킨다. 이러한 불안정성은 투자자들에게 큰 영향을 미치며, 이로 인해 주식시장은 예측할 수 없는 변동성을 겪는다. 투자자들은 정치적 불안정성 속에서 불확실성을 회피하려는 경향이 있으며, 이는 주식시장의 자금 유출을 초래하여 주가 하락 압력으로 작용한다. 또한 정치적 불안정성은 기업의 경영 환경과 소비자 심리에도 부정적인 영향을 미치며, 이는 주식시장에 반영된다. 2. 에너지 가격 변화와 주식시장 이란과 이스라엘 갈등은 원...2025.01.20
-
투자론) 증권분석과 투자전략 수립에 있어 효율적 시장과 비효율적 시장의 차이점2025.01.111. 효율적 시장과 비효율적 시장 개념 효율적 시장은 모든 관련 정보가 빠르게 반영되어 주가에 반영된 시장을 의미하며, 투자자들은 모든 정보에 접근할 수 있고 정보의 비대칭성이 존재하지 않는다. 반면 비효율적 시장은 정보 비대칭, 거래 비용, 인지 편향 등으로 인해 가격에 정보가 완전히 반영되지 않은 시장을 의미한다. 2. 효율적 시장에서의 증권분석 및 투자전략 효율적 시장에서는 기본적 분석을 통해 기업의 내재가치를 정확하게 평가하고 저평가된 주식을 찾아 투자하는 것이 중요하다. 기술적 분석은 효과적이지 않으며, 포트폴리오 다변화 ...2025.01.11
-
달러인덱스 발표자료2025.01.281. 달러인덱스 달러인덱스는 기축통화인 달러의 가치가 상대적으로 어느 정도인지를 보여주는 지표입니다. 달러인덱스는 1973년 3월 기준점 100으로 미국 연방준비제도 이사회(FRB)에서 발표되었습니다. 달러인덱스가 100보다 내려가면 달러 약세, 100보다 올라가면 달러 강세를 의미하지만 절대적인 지표는 아니므로 변동에 더 주목해야 합니다. 2. 달러인덱스와 투자상품 달러인덱스는 미국의 3대 주가지수, 신흥국 주가지수, KOSPI, WTI, 상품지수(CRB), 금, 비트코인 등 다양한 투자상품과 역의 상관관계를 보입니다. 달러가 약...2025.01.28
-
대신증권의 ELS 상품 분석 및 투자 방법2025.01.221. ELS(주가연계증권) ELS는 기초자산이 주식이고 원금이 보장되지 않은 파생결합증권으로, 현재 증권사 발행잔액 기준으로 48조원을 차지하고 있다. 시장금리 하락으로 인해 수익성이 악화되자 그에 따른 투자대안으로 각광받고 있다. ELS 월평균 발행금액은 2015년 기준 5조원 규모로 놀라운 성장을 보이고 있다. 그러나 수익이 좋다는 것은 결국 어느 정도의 위험을 가지고 있다는 뜻이다. 그렇기 때문에 위험요소에 대한 철저한 분석을 거치고 투자를 하는 태도가 필요하다. 2. 대신증권의 ELS 상품 대신증권에서 발행한 ELS 상품만 ...2025.01.22
-
주식기초지식(관심종목 매매원칙 종합 정리하기)2025.04.301. 주식 매매 시점 선택 관심 종목의 추세선, 이동평균선, 보조지표 등을 확인하여 매수 시점을 선택한다. 큰 폭의 상승 후 조정기를 거친 종목은 제외한다. 매수 전 일봉과 분봉 차트를 보아 '눌림목'을 확인하여 저점에 매수한다. 2. 매수 시점 선택 원칙 관심 종목이 추세선을 돌파하고 이동평균선을 상향 돌파할 때, 바닥에서 거래량이 증가할 때, MACD와 스토캐스틱 지표가 매수 신호를 보낼 때 매수한다. 2-3회 분할 매수를 실행한다. 3. 매도 시점 선택 원칙 보유 종목이 추세선을 하향 돌파하거나 이동평균선을 하향 돌파할 때, ...2025.04.30
11 / 30
