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한국 주식종목 선정을 위한 퀀트 투자 전략2025.01.021. 주식 종목 선정 전략 이 프레젠테이션은 한국 주식 시장에서 퀀트 투자 기법을 활용하여 효과적인 주식 종목을 선정하는 방법을 설명합니다. 주요 내용은 재무제표 분석을 통한 가치주, 성장주, 성장가치주 선별, 대형주와 소형주 투자 전략, 그리고 실제 적용 사례 등입니다. 특히 소형주 투자에서 높은 수익률을 달성할 수 있다는 점이 강조되고 있습니다. 1. 주식 종목 선정 전략 주식 종목 선정 전략은 개인 투자자들에게 매우 중요한 부분입니다. 효과적인 종목 선정 전략을 통해 투자 수익을 극대화할 수 있기 때문입니다. 주식 종목 선...2025.01.02
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퀀트 투자 가이드(5) - 미국 주식종목 선정 전략2025.01.061. 한국과 미국 개별 주식 퀀트 투자의 차이점 대부분의 퀀트 지표와 전략은 중소형주에서는 초과수익을 낼 수 있지만 대형주에서는 가치주, 성장주, 성장가치주 전략 등으로 초과수익을 내는 것이 매우 어렵다. 미국 대형주에만 투자하겠다는 투자자들은 퀀트 투자를 하지 않고 그냥 S&P500 지수를 추종하는 ETF를 구매하는 것이 좋다. 또한 소형주에서 얻을 수 있는 초과수익의 폭도 한국보다 적다. 2. 소형주 전략, 미국에서도 통할까? 미국 소형주도 수익이 매우 높다. 그런데 거래가 얼마나 수월하게 이루어질 수 있는지는 잘 모른다. 3....2025.01.06
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주식 단기 투자 매매 전략: TOP5 시스템 가이드2025.11.151. TOP5 시스템과 매매일지 TOP5 시스템은 매매일지와 이슈정리를 중심으로 구성됩니다. 매매일지를 꾸준히 작성하면 데이터가 축적되어 통계 작성이 가능하며, 이를 통해 뇌동매매를 해결할 수 있습니다. 매매일지에는 국내외 증시 시세, 시장이슈, 매수/매도 이유, 반성할 부분을 기록해야 하며, 주식고수가 되기 위한 기본 중의 기본입니다. 한 장당 천만원 이상의 가치를 지니며, 주식을 그만두는 날까지 매일 손으로 성실하게 작성해야 합니다. 2. 이슈정리와 종목 선정 이슈정리는 종목 선정의 최고 무기입니다. 한국 주식시장의 모든 종목에...2025.11.15
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창원개미TV 단타매매 기법 및 실전 투자 전략2025.11.161. 단타매매의 기본 원칙 단타매매는 외국인과 기관의 양매도로 지수가 폭락하는 날은 중단하고, 상승장과 보합장에서만 진행해야 한다. 매수는 신중하게 진행하며 손절라인을 미리 계획해야 한다. 창원개미의 성공률은 10개 중 7개 정도이며, 3개는 손절로 대응한다. 급하게 매수하지 않고 근거 있는 매매를 원칙으로 한다. 2. 종목선정 전략 거래대금 상위 중 일봉상 위치가 괜찮은 종목을 관심종목으로 선정한다. 증거금 100% 제외하고 거래대금이 많거나 이슈가 있는 종목에서 단타한다. 전날 선정한 관심종목 중 전 고점을 돌파하거나 상승추세가...2025.11.16
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주식기초지식(주식 투자원칙, 각종 펀드 특징 등)2025.04.291. 주식 투자원칙 자기만의 투자원칙과 종목선정 원칙을 가져야 한다. 4가지 투자지표(ROE, EPS/PER, PBR, EV/EBITDA)를 체크하고, 종목선정이 잘못되었다는 것을 깨달아도 손절매를 하지 못하는 투자자들은 다른 유망 종목을 찾으려는 노력을 하지 않는 경우가 많다. 포트폴리오 구성 시 블루칩, 옐로칩, 턴어라운드주, 주도주, 테마주 등으로 구분하고 시장 상황에 따라 비중을 조절해야 한다. 차트분석 능력과 투자원칙 수립이 중요하다. 2. 무상증자와 유상증자 장기적으로 보면 무상증자는 호재도 악재도 아니며, 최근에는 주가...2025.04.29
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주식 초심자를 위한 단타 매매 원칙과 투자 전략2025.11.161. 단타 매매 원칙 주식 초심자는 6개월간 한 가지 매매 기법에 집중하여 자신감을 얻어야 한다. 상승장과 하락장 모두에서 원칙을 지키고, 몇 만원의 수익을 위해 원칙을 깨지 말아야 한다. 손절라인을 얇게 설정하고 저점에서 매수하며, 매월 100만 원 수익을 목표로 6개월 연속 수익을 실현해야 한다. 원칙을 자주 바꾸지 말고 피드백을 통해 점진적으로 수정하는 것이 중요하다. 2. 상한가 종목 매매 기법 전날 눌림없이 상한가를 간 종목은 다음날도 상승할 가능성이 있다. 3시 이후 상한가 후 잠깐 떨어진 종목을 매수하여 다음날 갭 상승...2025.11.16
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한눈에 보이는 월가의 영웅 요점 정리2025.05.051. 투자 준비 시장은 투자와 아무 상관이 없다. 2. 종목 선정 10루타 종목을 찾아라. 전문가의 강점은 경기순환 업종에 속하는 기업의 주식을 언제 사야 하는지 안다이다. 이익이 주가를 밀어 올린다. 주당 순자산가치(부동산 등)가 주당 장부가(주가) 보다 높은 경우 대박 종목이다. 3. 저성장주 성숙한 대기업 주식. 업종이 전반적으로 침체하면, 이 업종에 속한 기업들도 대부분 탄력을 상실한다. 고성장주가 성장이 끝나면 저성장주가 된다. 정기적으로 푸짐한 배당을 지급한다. 4. 대형우량주 저성장주보다는 빠르게 상승 (연 10~12%...2025.05.05
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MPAA 전략: 수정된 보호자산배분 투자 전략2025.11.161. MPAA 전략 개요 MPAA(Modified Protective Asset Allocation)는 상대 모멘텀과 절대 모멘텀을 결합한 자산배분 전략입니다. 예상 CAGR 8%, MDD 10%를 목표로 하며, 주식(국가 12개, 섹터 26개, 팩터 30개)과 채권(3개), 현금(1개)으로 구성된 68개 자산을 활용합니다. 각 자산군에서 상위 30% 종목을 선정하여 모멘텀 스코어에 비례하여 현금과 혼합하고, 월별 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 관리합니다. 2. 투자 방법론 MPAA 전략은 4단계로 구성됩니다. Step 1에서 각 자...2025.11.16
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주식기초지식(주식 투자원칙, 각종 펀드 특징 등)2025.04.291. 주식 투자 원칙 자기만의 투자원칙과 종목선정 원칙을 가져야 한다. 4가지 투자지표(ROE, EPS/PER, PBR, EV/EBITDA)를 체크하고, 종목선정이 잘못되었다는 것을 깨달아도 손절매도를 하지 못하는 경우가 많다. 포트폴리오 구성 원칙으로 상장기업을 블루칩, 옐로칩, 턴어라운드주, 주도주, 테마주로 구분하고, 시장 상황에 따라 비중을 조절해야 한다. 차트분석 능력과 투자원칙 수립이 중요하다. 2. 무상증자와 유상증자 장기적으로 보면 무상증자는 호재도 악재도 아니며, 유상증자는 증자 규모와 할인율에 따라 호재가 되지 못...2025.04.29
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3개~5개의 주식 선택, 기대수익률과 위험 계산, 최적 투자자산 선택2025.01.051. 불확실성 하에서의 투자 결정 불확실성 하에서의 투자 결정은 전략적이고 신중한 계획이 필요하며, 투자자는 지속적인 학습과 정보 수집을 통해 시장 변동에 빠르게 대응할 수 있는 역량을 키울 수 있어야 한다. 재무관리 학습 차원에서의 투자결정은 기대수익률과 위험을 고려하여 효율적 투자선을 찾고, 투자자의 위험 선호도에 따라 포트폴리오를 선택하는 과정이다. 2. 선정한 주식 및 기대수익률 삼성바이오로직스, 현대차, HD현대인프라코어 등 세 종목을 선정하여 각 종목의 기대수익률과 위험을 계산하였다. 삼성바이오로직스의 기대수익률은 3.3...2025.01.05
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