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1. 서론
파생상품(Derivatives)은 기초자산의 가격 변동에 따라 그 가치가 결정되는 금융상품으로, 현대 금융시장에서 핵심적인 역할을 담당하고 있다. 주식, 채권, 통화, 원자재 등을 기초자산으로 하는 파생상품은 위험관리, 투기, 차익거래 등 다양한 목적으로 활용되며, 전 세계 금융시장의 유동성 공급과 가격 발견 기능을 수행하고 있다.
파생상품 시장은 크게 거래소에서 거래되는 장내파생상품과 금융기관 간 상대거래로 이루어지는 장외파생상품으로 구분된다. 장내파생상품은 표준화된 계약조건과 중앙청산기구를 통한 거래로 신용위험이 낮은 반면, 장외파생상품은 거래당사자의 특수한 요구에 맞춘 맞춤형 상품 설계가 가능하다는 장점이 있다.
최근 글로벌 금융시장의 변동성 확대와 함께 파생상품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 ESG 관련 파생상품, 암호화폐 파생상품 등 새로운 형태의 상품들이 등장하면서 시장의 다양성이 확대되고 있다.
1.2. 보고서 목적 및 범위
본 보고서는 2024년 현재 글로벌 파생상품 시장의 전반적인 현황을 분석하고, 주요 동향과 향후 전망을 제시하는 것을 목적으로 한다. 분석 범위는 선물, 옵션, 스왑 등 주요 파생상품 유형별 시장 동향과 함께 지역별, 거래소별 특징을 포함한다.
특히 코로나19 팬데믹 이후 급변하는 금융환경 속에서 파생상품 시장이 어떻게 적응하고 발전하고 있는지를 중점적으로 살펴보며, 규제 변화, 기술 혁신, 투자자 행태 변화 등이 시장에 미치는 영향을 종합적으로 분석한다. 또한 주요 거래소들의 경쟁 구도와 신상품 개발 동향을 통해 시장의 미래 방향성을 전망한다.
2. 파생상품 시장 현황
2024년 상반기 기준 글로벌 파생상품 시장의 명목원금 잔액은 약 610조 달러에 달하며, 이는 전년 동기 대비 8.2% 증가한 수치이다. 이러한 성장은 주로 금리 파생상품과 외환 파생상품의 거래량 증가에 기인하며, 특히 중앙은행들의 통화정책 변화에 따른 헤...
